Wichtige Stammdaten zum Flossbach von Storch - Dividend R.
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager
Flossbach von Storch AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
878,06 Mio. €
Fondsauflage
02.10.2012
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
14:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Flossbach von Storch - Dividend R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Michael Altintzoglou
01.06.2021
Michael Illig
01.06.2021
Ludwig Palm
31.12.2015
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Flossbach von Storch - Dividend R.
Volatilität
7,25 %1 Jahr
11,26 %3 Jahre
12,80 %5 Jahre
max. Drawdown
-9,77 %1 Jahr
-25,65 %3 Jahre
-25,65 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,751 Jahr
0,623 Jahre
0,725 Jahre
Alpha
0,67 %1 Jahr
-2,48 %3 Jahre
1,92 %5 Jahre
Beschreibung Flossbach von Storch - Dividend R
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen laufenden Ertrag pro Jahr auszuschütten sowie einen dem Anlagerisiko angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen, die neben einem starken Schutzwall über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Dafür ist ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei moderater Ausschüttungsquote und solider Finanzstruktur erforderlich. Der Teilfonds investiert mindestens 75% direkt in Aktien.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.Bisher investierte der Teilfonds mindesten 75% in Aktien. Zukünftig investiert der Teilfonds mindestens 75% direkt in Aktien.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Flossbach von Storch - Dividend R.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,12 %
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+6,24 %
6 Monate
+9,83 %
1 Jahr
+10,39 %
3 Jahre
+20,73 %(6,48 % p.a.)
5 Jahre
+51,19 %(8,62 % p.a.)
10 Jahre
+128,22 %(8,60 % p.a.)
Seit Auflage
+162,59 %(8,77 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+6,34 %
2023
+4,78 %
2022
-9,54 %
2021
+26,95 %
2020
+5,85 %
2019
+29,66 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Flossbach von Storch - Dividend R rechnen.
Laufende Kosten
1,63 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,53 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum Flossbach von Storch - Dividend R
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Flossbach von Storch - Dividend R
Wie lautet ISIN/WKN für den Flossbach von Storch - Dividend R?
Der Flossbach von Storch - Dividend R hat die ISIN LU0831568729 und die WKN A1J4RH.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Flossbach von Storch - Dividend R?
Das Fondsvolumen des Flossbach von Storch - Dividend R beträgt 878,06 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Flossbach von Storch - Dividend R an?
Der Flossbach von Storch - Dividend R hat laufende Kosten in Höhe von 1,63 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Flossbach von Storch - Dividend R?
Der Flossbach von Storch - Dividend R wurde am 02.10.2012 aufgelegt. Damit ist der Fonds 11 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Flossbach von Storch - Dividend R enthalten?
Im Flossbach von Storch - Dividend R sind insgesamt 60 Werte enthalten. Davon entfallen 59 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Flossbach von Storch - Dividend R enthalten?
Die 10 größten Positionen im Flossbach von Storch - Dividend R sind Microsoft, Constellation Software Inc, Taiwan Semiconductor (ADR), Unilever PLC, Johnson & Johnson, Reckitt Benckiser Group plc, Danaher Corporation, Stryker Corp, Abbott Laboratories und Intercontinental Exchange Inc.. Diese machen insgesamt 27,30 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Flossbach von Storch - Dividend R Dividenden aus?
Der Flossbach von Storch - Dividend schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,98 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Flossbach von Storch - Dividend R?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 4,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,98 % für den Flossbach von Storch - Dividend R.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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