OptoFlex P

ISIN: LU0834815366 WKN: A1J4YZ
Optionshandel
-0,13 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,41 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,66 %Lfd. Kosten
4 SRRI
72Anzahl Positionen
23,56 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

1.305,79 €
25.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum OptoFlex P.

Verwaltungs­gesellschaftLRI Invest S.A.
Fonds­managerFeri Trust GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 2,41 Mrd. €
Fonds­auflage12.12.2012
Fonds­währungEUR
Mindest­investment10.000 €
Preis­fest­stellung 14:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der OptoFlex P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Daniel Lucke12.12.2012
Florian Astheimer12.12.2012
Erik Wille12.12.2012

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OptoFlex P.

Volatilität
5,41 %1 Jahr

8,48 %3 Jahre

7,73 %5 Jahre

max. Drawdown
-13,47 %1 Jahr

-13,47 %3 Jahre

-17,52 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,331 Jahr

0,623 Jahre

0,515 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Beschreibung OptoFlex P

Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating „investment grade“ haben.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des OptoFlex P.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,75 %
1 Monat-4,35 %
3 Monate-4,67 %
6 Monate-4,78 %
1 Jahr-1,92 %
3 Jahre+11,48 %(3,69 % p.a.)
5 Jahre+13,69 %(2,60 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+34,97 %(3,22 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-5,78 %
2021+7,42 %
2020+6,39 %
2019+9,94 %
2018-5,98 %
2017+4,23 %

Stand: 25.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim OptoFlex P rechnen.

Laufende Kosten 1,66 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,80 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 15,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 4,12 € 0,32 %
2020 0,60 € 0,05 %
2019 4,12 € 0,37 %
2018 7,25 € 0,61 %

Benchmarks des OptoFlex P

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Euribor 3 Month EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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