Wichtige Stammdaten zum OptoFlex P.
Verwaltungsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | Feri Trust GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 2,41 Mrd. € |
Fondsauflage | 12.12.2012 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 10.000 € |
Preisfeststellung | 14:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der OptoFlex P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Daniel Lucke | 12.12.2012 |
Florian Astheimer | 12.12.2012 |
Erik Wille | 12.12.2012 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OptoFlex P.
Volatilität | 5,41 %1 Jahr 8,48 %3 Jahre 7,73 %5 Jahre |
max. Drawdown | -13,47 %1 Jahr -13,47 %3 Jahre -17,52 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,331 Jahr 0,623 Jahre 0,515 Jahre |
Alpha | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des OptoFlex P.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,75 % |
1 Monat | -4,35 % |
3 Monate | -4,67 % |
6 Monate | -4,78 % |
1 Jahr | -1,92 % |
3 Jahre | +11,48 %(3,69 % p.a.) |
5 Jahre | +13,69 %(2,60 % p.a.) |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +34,97 %(3,22 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -5,78 % |
2021 | +7,42 % |
2020 | +6,39 % |
2019 | +9,94 % |
2018 | -5,98 % |
2017 | +4,23 % |
Stand: 25.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim OptoFlex P rechnen.
Laufende Kosten | 1,66 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,80 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 15,0 % |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 4,12 € | 0,32 % |
2020 | 0,60 € | 0,05 % |
2019 | 4,12 € | 0,37 % |
2018 | 7,25 € | 0,61 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Euribor 3 Month EUR |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.