OptoFlex P
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum OptoFlex P.
| Verwaltungsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Fondsmanager | Feri Trust GmbH |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 2,41 Mrd. € |
| Fondsauflage | 12.12.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 10.000 € |
| Preisfeststellung | 14:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der OptoFlex P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Daniel Lucke | 12.12.2012 |
| Florian Astheimer | 12.12.2012 |
| Erik Wille | 12.12.2012 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OptoFlex P.
| Volatilität | 5,41 %1 Jahr 8,48 %3 Jahre 7,73 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -13,47 %1 Jahr -13,47 %3 Jahre -17,52 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,331 Jahr 0,623 Jahre 0,515 Jahre |
| Alpha | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Beschreibung OptoFlex P
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des OptoFlex P.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,75 % |
| 1 Monat | -4,35 % |
| 3 Monate | -4,67 % |
| 6 Monate | -4,78 % |
| 1 Jahr | -1,92 % |
| 3 Jahre | +11,48 %(3,69 % p.a.) |
| 5 Jahre | +13,69 %(2,60 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +34,97 %(3,22 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,78 % |
| 2021 | +7,42 % |
| 2020 | +6,39 % |
| 2019 | +9,94 % |
| 2018 | -5,98 % |
| 2017 | +4,23 % |
Stand: 25.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim OptoFlex P rechnen.
| Laufende Kosten | 1,66 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,80 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 15,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | — | — |
| 2021 | 4,12 € | 0,32 % |
| 2020 | 0,60 € | 0,05 % |
| 2019 | 4,12 € | 0,37 % |
| 2018 | 7,25 € | 0,61 % |
Benchmarks des OptoFlex P
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Euribor 3 Month EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.