DWS Strategic Balance

ISIN: LU0868163691 WKN: DWS1UK
Mischfonds Moderate Allokation
54,48 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
130,93 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,29 %Lfd. Kosten
4 SRRI
22Anzahl Positionen
80,87 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

151,75 €
29.10.2021
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DWS Strategic Balance.

Verwaltungs­gesellschaftDWS Investment S.A.
Fonds­managerDWS Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 130,93 Mio. €
Fonds­auflage19.04.2013
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der DWS Strategic Balance wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Angelina Kostyrina03.12.2020
Peter Warken01.07.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Strategic Balance.

Volatilität
6,15 %1 Jahr

9,64 %3 Jahre

7,84 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,58 %1 Jahr

-12,95 %3 Jahre

-12,95 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,291 Jahr

0,783 Jahre

0,875 Jahre

Alpha
1,89 %1 Jahr

-0,85 %3 Jahre

-0,46 %5 Jahre

Beschreibung DWS Strategic Balance

Ziel der Anlagepolitik des Fonds DWS Strategic Balance ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Fonds strebt eine annualisierte Volatilität von 5% bis 10% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Volatilitätsspanne jederzeit eingehalten wird. Der Fonds investiert vorwiegend in börsengehandelte Fonds (ETFs). Bis zu 49% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate wie Aktien-, Anleihe-, Indexzertifikate, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren zugrundeliegende Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Aktien, Partizipations- und Genussscheine, Derivate, Fonds sowie Geldmarktinstrumente, Einlagen und Barmitteln angelegt werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DWS Strategic Balance.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,09 %
1 Monat+0,22 %
3 Monate+2,85 %
6 Monate+6,00 %
1 Jahr+14,12 %
3 Jahre+24,46 %(7,57 % p.a.)
5 Jahre+37,84 %(6,63 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+59,73 %(5,73 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+9,02 %
2021
2020+4,85 %
2019+15,58 %
2018-6,07 %
2017+6,03 %

Stand: 16.09.2021. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DWS Strategic Balance rechnen.

Laufende Kosten 1,29 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 3,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,05 € 0,04 %
2020 0,07 € 0,05 %
2019 0,42 € 0,37 %
2018 1,50 € 1,21 %

Benchmarks des DWS Strategic Balance

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Markit iBoxx EUR Overall TR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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