Patriarch Classic TSI B

Mischfonds | Aggressive Allokation
ISIN: LU0967738971
WKN: HAFX6Q
99,89 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
71,77 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,78 %Lfd. Kosten
6 SRRI
39Anzahl Positionen
35,98 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Patriarch Classic TSI B

22,27 €
18.10.2021
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Beschreibung Patriarch Classic TSI B

Der Teilfonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden. Der Teilfonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien investieren.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Patriarch Classic TSI B.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,72 %
1 Monat-5,03 %
3 Monate+2,82 %
6 Monate+3,49 %
1 Jahr+19,78 %
3 Jahre+33,77 %(10,18 % p.a.)
5 Jahre+73,01 %(11,59 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+131,83 %(11,51 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+11,41 %
2020+17,55 %
2019+14,90 %
2018-11,66 %
2017+18,64 %
2016+9,54 %

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Patriarch Classic TSI B.

Verwaltungs­gesellschaftHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fonds­managerConsortia Vermögensverwaltung AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 71,77 Mio. €
Fonds­auflage28.01.2014
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Patriarch Classic TSI B rechnen.

Laufende Kosten 1,78 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,40 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Patriarch Classic TSI B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed28.01.2014

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,38 € 2,21 %
2019
2018 0,34 € 1,95 %
2017

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patriarch Classic TSI B.

Volatilität
12,69 %1 Jahr

18,98 %3 Jahre

16,22 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,15 %1 Jahr

-25,59 %3 Jahre

-27,48 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,801 Jahr

0,513 Jahre

0,765 Jahre

Alpha
3,10 %1 Jahr

-3,62 %3 Jahre

-0,42 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Patriarch Classic TSI B

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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