Wichtige Stammdaten zum Patriarch Classic TSI B.
Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 64,48 Mio. € |
Fondsauflage | 28.01.2014 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Patriarch Classic TSI B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Not Disclosed | 28.01.2014 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patriarch Classic TSI B.
Volatilität | 19,17 %1 Jahr 19,57 %3 Jahre 17,68 %5 Jahre |
max. Drawdown | -16,72 %1 Jahr -23,53 %3 Jahre -27,48 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,151 Jahr 0,403 Jahre 0,425 Jahre |
Alpha | -10,50 %1 Jahr -3,70 %3 Jahre -3,00 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Patriarch Classic TSI B.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,11 % |
1 Monat | -7,91 % |
3 Monate | -8,36 % |
6 Monate | -21,89 % |
1 Jahr | -7,09 % |
3 Jahre | +12,18 %(3,90 % p.a.) |
5 Jahre | +21,45 %(3,96 % p.a.) |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +96,63 %(8,48 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -20,82 % |
2021 | +19,34 % |
2020 | +17,55 % |
2019 | +14,90 % |
2018 | -11,66 % |
2017 | +18,64 % |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Patriarch Classic TSI B rechnen.
Laufende Kosten | 1,78 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,40 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,46 € | 2,32 % |
2020 | 0,38 € | 2,21 % |
2019 | — | — |
2018 | 0,34 € | 1,95 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.