Patriarch Classic TSI B
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs des Patriarch Classic TSI B
Chart
Beschreibung Patriarch Classic TSI B
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Patriarch Classic TSI B.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +2,72 % |
| 1 Monat | -5,03 % |
| 3 Monate | +2,82 % |
| 6 Monate | +3,49 % |
| 1 Jahr | +19,78 % |
| 3 Jahre | +33,77 %(10,18 % p.a.) |
| 5 Jahre | +73,01 %(11,59 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +131,83 %(11,51 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +11,41 % |
| 2020 | +17,55 % |
| 2019 | +14,90 % |
| 2018 | -11,66 % |
| 2017 | +18,64 % |
| 2016 | +9,54 % |
Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Patriarch Classic TSI B.
| Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2021) | 71,77 Mio. € |
| Fondsauflage | 28.01.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Patriarch Classic TSI B rechnen.
| Laufende Kosten | 1,78 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,40 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Fondsmanagement
Fondsmanager
Der Patriarch Classic TSI B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 28.01.2014 |
Ausschüttungen
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 (Prognose) | — | — |
| 2020 | 0,38 € | 2,21 % |
| 2019 | — | — |
| 2018 | 0,34 € | 1,95 % |
| 2017 | — | — |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patriarch Classic TSI B.
| Volatilität | 12,69 %1 Jahr 18,98 %3 Jahre 16,22 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -5,15 %1 Jahr -25,59 %3 Jahre -27,48 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 1,801 Jahr 0,513 Jahre 0,765 Jahre |
| Alpha | 3,10 %1 Jahr -3,62 %3 Jahre -0,42 %5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des Patriarch Classic TSI B
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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