Patriarch Classic TSI B
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Patriarch Classic TSI B.
| Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 64,48 Mio. € |
| Fondsauflage | 28.01.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der Patriarch Classic TSI B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 28.01.2014 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patriarch Classic TSI B.
| Volatilität | 19,17 %1 Jahr 19,57 %3 Jahre 17,68 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -16,72 %1 Jahr -23,53 %3 Jahre -27,48 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -0,151 Jahr 0,403 Jahre 0,425 Jahre |
| Alpha | -10,50 %1 Jahr -3,70 %3 Jahre -3,00 %5 Jahre |
Beschreibung Patriarch Classic TSI B
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Patriarch Classic TSI B.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,11 % |
| 1 Monat | -7,91 % |
| 3 Monate | -8,36 % |
| 6 Monate | -21,89 % |
| 1 Jahr | -7,09 % |
| 3 Jahre | +12,18 %(3,90 % p.a.) |
| 5 Jahre | +21,45 %(3,96 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +96,63 %(8,48 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -20,82 % |
| 2021 | +19,34 % |
| 2020 | +17,55 % |
| 2019 | +14,90 % |
| 2018 | -11,66 % |
| 2017 | +18,64 % |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Patriarch Classic TSI B rechnen.
| Laufende Kosten | 1,78 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,40 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | — | — |
| 2021 | 0,46 € | 2,32 % |
| 2020 | 0,38 € | 2,21 % |
| 2019 | — | — |
| 2018 | 0,34 € | 1,95 % |
Benchmarks des Patriarch Classic TSI B
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.