Wichtige Stammdaten zum Patriarch Classic Dividende 4 Plus A.
Verwaltungsgesellschaft
Consortia Vermögensverwaltung AG
Fondsmanager
Consortia Vermögensverwaltung AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
9,04 Mio. €
Fondsauflage
28.01.2014
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
12:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Patriarch Classic Dividende 4 Plus A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Bernd Früh
28.01.2014
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patriarch Classic Dividende 4 Plus A.
Volatilität
10,41 %1 Jahr
12,69 %3 Jahre
17,56 %5 Jahre
max. Drawdown
-13,01 %1 Jahr
-28,66 %3 Jahre
-35,38 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,481 Jahr
-0,023 Jahre
0,025 Jahre
Alpha
-18,27 %1 Jahr
-8,74 %3 Jahre
-10,69 %5 Jahre
Beschreibung Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
Der Teilfonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden. Der Teilfonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien investieren.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Patriarch Classic Dividende 4 Plus A.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+3,33 %
1 Monat
+6,75 %
3 Monate
+11,20 %
6 Monate
+13,10 %
1 Jahr
+12,59 %
3 Jahre
+3,33 %(1,10 % p.a.)
5 Jahre
+0,99 %(0,20 % p.a.)
10 Jahre
+18,19 %(1,69 % p.a.)
Seit Auflage
+22,09 %(1,98 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+11,20 %
2023
-3,07 %
2022
-9,94 %
2021
+25,88 %
2020
-18,70 %
2019
+10,73 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Patriarch Classic Dividende 4 Plus A rechnen.
Laufende Kosten
2,05 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,37 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,30 €
3,69 %
2023
0,30 €
3,86 %
2022
0,34 €
3,76 %
2021
0,34 €
4,54 %
2020
0,29 €
3,03 %
Benchmarks des Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
Interessante Fragen zum Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
Wie lautet ISIN/WKN für den Patriarch Classic Dividende 4 Plus A?
Der Patriarch Classic Dividende 4 Plus A hat die ISIN LU0967739193 und die WKN HAFX6R.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patriarch Classic Dividende 4 Plus A?
Das Fondsvolumen des Patriarch Classic Dividende 4 Plus A beträgt 9,04 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Patriarch Classic Dividende 4 Plus A an?
Der Patriarch Classic Dividende 4 Plus A hat laufende Kosten in Höhe von 2,05 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Patriarch Classic Dividende 4 Plus A?
Der Patriarch Classic Dividende 4 Plus A wurde am 28.01.2014 aufgelegt. Damit ist der Fonds 10 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Patriarch Classic Dividende 4 Plus A enthalten?
Im Patriarch Classic Dividende 4 Plus A sind insgesamt 43 Werte enthalten. Davon entfallen 43 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Patriarch Classic Dividende 4 Plus A enthalten?
Die 10 größten Positionen im Patriarch Classic Dividende 4 Plus A sind Allstate Corp, Hochtief AG, SAP SE, TAG Immobilien AG, Vonovia SE, 3i Group plc, United Internet AG, Associated British Foods plc, BAE Systems plc und Deutsche Bank AG. Diese machen insgesamt 29,45 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Patriarch Classic Dividende 4 Plus A Dividenden aus?
Der Patriarch Classic Dividende 4 Plus schüttet vierteljährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Januar, April, Juli, Oktober. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 3,69 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Patriarch Classic Dividende 4 Plus A?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,30 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 3,69 % für den Patriarch Classic Dividende 4 Plus A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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