Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

ISIN: LU0974225590 WKN: A1W5T2
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
135,06 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
4 SRRI
81Anzahl Positionen
34,48 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M Fondskurs

37,29 €
01.12.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M.

Verwaltungs­gesellschaftIPConcept (Luxemburg) SA
Fonds­managerMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.11.2022) 135,06 Mio. €
Fonds­auflage25.11.2013
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 14:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed25.11.2013

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M.

Volatilität
15,40 %1 Jahr

13,52 %3 Jahre

10,56 %5 Jahre

max. Drawdown
-20,90 %1 Jahr

-24,62 %3 Jahre

-24,62 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,951 Jahr

-0,283 Jahre

-0,105 Jahre

Alpha
-11,67 %1 Jahr

-0,83 %3 Jahre

-0,41 %5 Jahre

Beschreibung Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

Ziel der Anlagepolitik des Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS („Fonds“, Finanzprodukt) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers aus-schließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% in festund variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen, Optionsanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Wertes des Fondsvermögens können in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen angelegt sein.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,28 %
1 Monat+8,40 %
3 Monate-6,73 %
6 Monate-7,56 %
1 Jahr-14,23 %
3 Jahre-13,94 %(-4,88 % p.a.)
5 Jahre-9,46 %(-1,97 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+7,79 %(0,84 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-12,92 %
2021-0,28 %
2020-1,58 %
2019+5,78 %
2018-0,72 %
2017+10,84 %

Stand: 01.12.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M rechnen.

Laufende Kosten 1,76 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,00 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 2,10 € 5,63 %
2021 2,20 € 4,65 %
2020 2,15 € 4,24 %
2019 2,20 € 4,39 %
2018 2,25 € 4,26 %

Benchmarks des Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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