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Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation)

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
131,52 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
4 SRRI
80Anzahl Positionen
33,02 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation).

Enthaltene Werte80
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen71
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,02 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation).

1 bis 3 Jahre39,15 %
3 bis 5 Jahre39,15 %
5 bis 7 Jahre1,70 %
7 bis 10 Jahre0,75 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — — — — 100,00 % — —
Hoch
—
Mittel
—
Niedrig
100,00 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation).

Volatilität
 15,41 %
Max. Drawdown
-19,67 %
Sharpe Ratio
 -0,96
Treynor Ratio
 -62,58 %
Information Ratio
 -0,03 %
Korrelation zu Benchmark
 14,42 %
Capture Ratio Up
 -84,01
Capture Ratio Down
 41,00
Batting Average
 75,00 %
Alpha
 -11,29 %
Beta
 0,24
R2
 2,08 %
Benchmark
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
 31.12.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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