Wichtige Stammdaten zum Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R.
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager
Flossbach von Storch AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
166,07 Mio. €
Fondsauflage
31.03.2014
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
14:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Michael Illig
01.06.2021
Ludwig Palm
01.06.2021
Michael Altintzoglou
31.03.2014
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R.
Volatilität
8,80 %1 Jahr
13,01 %3 Jahre
15,17 %5 Jahre
max. Drawdown
-11,61 %1 Jahr
-40,76 %3 Jahre
-40,76 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,321 Jahr
-0,443 Jahre
0,375 Jahre
Alpha
-0,68 %1 Jahr
-4,32 %3 Jahre
1,39 %5 Jahre
Beschreibung Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R
Der Teilfonds investiert überwiegend direkt in Aktien von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb Westeuropas, Japans und Nordamerikas sowie Aktienfonds und Aktienzertifikate, sofern deren Investitionsschwerpunkt ebenfalls außerhalb Westeuropas, Japans oder Nordamerikas liegt. Beim Erwerb von Aktien hat der Teilfonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect („SHSC“) Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Teilfonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,01 %
1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+5,76 %
6 Monate
+10,38 %
1 Jahr
+9,30 %
3 Jahre
-12,43 %(-4,33 % p.a.)
5 Jahre
+26,41 %(4,80 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+75,22 %(5,77 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+5,08 %
2023
+6,15 %
2022
-20,16 %
2021
+2,34 %
2020
+20,50 %
2019
+28,47 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R rechnen.
Laufende Kosten
1,68 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,53 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
2,70 €
1,65 %
2023
2,70 €
1,81 %
2022
0,50 €
0,27 %
2021
1,00 €
0,54 %
2020
1,00 €
0,65 %
Benchmarks des Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R
Interessante Fragen zum Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R
Wie lautet ISIN/WKN für den Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R?
Der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R hat die ISIN LU1012015118 und die WKN A1XBPF.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R?
Das Fondsvolumen des Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R beträgt 166,07 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R an?
Der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R hat laufende Kosten in Höhe von 1,68 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R?
Der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R wurde am 31.03.2014 aufgelegt. Damit ist der Fonds 9 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R enthalten?
Im Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R sind insgesamt 35 Werte enthalten. Davon entfallen 34 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R enthalten?
Die 10 größten Positionen im Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R sind Taiwan Semiconductor (ADR), HDFC Bank Ltd, Visa Inc. Class A, MercadoLibre Inc., ASML Holding NV, Tata Consultancy Services Limited, PT Bank Central Asia Tbk, Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A, AIA Group Limited und Kotak Mahindra Bank Ltd. Diese machen insgesamt 56,98 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R Dividenden aus?
Der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,65 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,70 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,65 % für den Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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