Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR

Mischfonds Moderate Allokation
73,98 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,04 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,78 %Lfd. Kosten
4 SRRI
782Anzahl Positionen
45,19 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR.

Enthaltene Werte782
Aktien­positionen316
Anleihen­positionen446
Cash und sonstige Positionen20
% des Vermögens in Top 10 Positionen45,19 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß27,47 %
Groß19,95 %
Mittelgroß12,79 %
Klein2,66 %
Micro0,63 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,36
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,07
Dividendenrendite2,74 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,25
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,24
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,05 %
Cash-Flow-Wachstum0,98 %
Hist. Gewinnwachstum13,03 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,82 %
Umsatzwachstum5,64 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR.

1 bis 3 Jahre9,29 %
3 bis 5 Jahre9,29 %
5 bis 7 Jahre3,39 %
7 bis 10 Jahre4,20 %
10 bis 15 Jahre2,04 %
15 bis 20 Jahre1,71 %
20 bis 30 Jahre2,59 %
Über 30 Jahre1,15 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren14,15
Durchs. Duration in Jahren11,85

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,57 % 24,82 % 28,24 % 8,79 % 7,40 % 3,99 % 2,71 % 1,62 % 0,86 %
Groß
74,63 %
Mittel
20,18 %
Klein
5,19 %
Marktkapitalisierung
Value
33,07 %
Blend
33,84 %
Growth
33,09 %
Aktienstil
Mit 28,24 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,52 % 6,02 % 17,85 % 19,42 % 9,31 % 14,54 % 13,62 % 5,50 % 0,22 %
Hoch
37,39 %
Mittel
43,26 %
Niedrig
19,35 %
Bonität
Niedrig
46,56 %
Mittel
20,83 %
Hoch
32,61 %
Zinssensibilität
Mit 19,42 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA50,11 %
AA25,40 %
A7,24 %
BBB15,42 %
BB1,84 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,63 %
Aktuelle Yield3,61 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR.

Volatilität
7,89 %
Max. Drawdown
-5,05 %
Sharpe Ratio
1,02
Treynor Ratio
7,18 %
Information Ratio
0,38 %
Korrelation zu Benchmark
90,89 %
Capture Ratio Up
114,90
Capture Ratio Down
121,59
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,22 %
Beta
1,16
R2
82,60 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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