Wichtige Stammdaten zum DZPB II - FLEX 2 E.
Verwaltungsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
Fondsmanager | DZ PRIVATBANK SA |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 1,25 Mrd. € |
Fondsauflage | 12.08.2014 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 25.000 € |
Preisfeststellung | 14:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DZPB II - FLEX 2 E.
Volatilität | 6,00 %1 Jahr 7,30 %3 Jahre 7,45 %5 Jahre |
max. Drawdown | -7,63 %1 Jahr -9,79 %3 Jahre -10,08 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,561 Jahr 0,303 Jahre 0,255 Jahre |
Alpha | -3,87 %1 Jahr -2,38 %3 Jahre -2,94 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DZPB II - FLEX 2 E.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,01 % |
1 Monat | -3,55 % |
3 Monate | -6,04 % |
6 Monate | -10,83 % |
1 Jahr | -5,12 % |
3 Jahre | +2,80 %(0,92 % p.a.) |
5 Jahre | +2,87 %(0,57 % p.a.) |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +8,15 %(1,01 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -9,90 % |
2021 | +8,81 % |
2020 | +1,07 % |
2019 | +12,93 % |
2018 | -8,94 % |
2017 | +4,13 % |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DZPB II - FLEX 2 E rechnen.
Laufende Kosten | 2,18 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,08 % |
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Rücknahmegebühr | 2,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | — | — |
2020 | 0,06 € | 0,06 % |
2019 | — | — |
2018 | — | — |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.