DZPB II - FLEX 2 E

ISIN: LU1073733229 WKN: A118SA
Mischfonds Moderate Allokation
56,14 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,25 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,18 %Lfd. Kosten
4 SRRI
44Anzahl Positionen
40,49 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

107,26 €
20.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DZPB II - FLEX 2 E.

Verwaltungs­gesellschaftIPConcept (Luxemburg) SA
Fonds­managerDZ PRIVATBANK SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 1,25 Mrd. €
Fonds­auflage12.08.2014
Fonds­währungEUR
Mindest­investment25.000 €
Preis­fest­stellung 14:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DZPB II - FLEX 2 E.

Volatilität
6,00 %1 Jahr

7,30 %3 Jahre

7,45 %5 Jahre

max. Drawdown
-7,63 %1 Jahr

-9,79 %3 Jahre

-10,08 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,561 Jahr

0,303 Jahre

0,255 Jahre

Alpha
-3,87 %1 Jahr

-2,38 %3 Jahre

-2,94 %5 Jahre

Beschreibung DZPB II - FLEX 2 E

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger, von anerkannten Ratingagenturen oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung, besitzen, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DZPB II - FLEX 2 E.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,01 %
1 Monat-3,55 %
3 Monate-6,04 %
6 Monate-10,83 %
1 Jahr-5,12 %
3 Jahre+2,80 %(0,92 % p.a.)
5 Jahre+2,87 %(0,57 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+8,15 %(1,01 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-9,90 %
2021+8,81 %
2020+1,07 %
2019+12,93 %
2018-8,94 %
2017+4,13 %

Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DZPB II - FLEX 2 E rechnen.

Laufende Kosten 2,18 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,08 %
Ausgabe­aufschlag 2,50 %
Rücknahme­gebühr 2,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021
2020 0,06 € 0,06 %
2019
2018

Benchmarks des DZPB II - FLEX 2 E

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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