DZPB II - FLEX 2 E

Mischfonds | Moderate Allokation
ISIN: LU1073733229
WKN: A118SA
56,14 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,19 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,17 %Lfd. Kosten
4 SRRI
44Anzahl Positionen
40,49 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des DZPB II - FLEX 2 E

116,22 €
18.10.2021
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Beschreibung DZPB II - FLEX 2 E

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger, von anerkannten Ratingagenturen oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung, besitzen, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DZPB II - FLEX 2 E.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,18 %
1 Monat+0,37 %
3 Monate+0,20 %
6 Monate+1,19 %
1 Jahr+8,62 %
3 Jahre+13,85 %(4,42 % p.a.)
5 Jahre+18,18 %(3,40 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+17,19 %(2,23 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+6,23 %
2020+1,07 %
2019+12,93 %
2018-8,94 %
2017+4,13 %
2016+0,23 %

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DZPB II - FLEX 2 E.

Verwaltungs­gesellschaftIPConcept (Luxemburg) SA
Fonds­managerDZ PRIVATBANK SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 1,19 Mrd. €
Fonds­auflage12.08.2014
Fonds­währungEUR
Mindest­investment25.000 €
Preis­fest­stellung 14:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DZPB II - FLEX 2 E rechnen.

Laufende Kosten 2,17 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,08 %
Ausgabe­aufschlag 2,50 %
Rücknahme­gebühr 2,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,06 € 0,06 %
2019
2018
2017 0,81 € 0,80 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DZPB II - FLEX 2 E.

Volatilität
4,93 %1 Jahr

8,32 %3 Jahre

7,14 %5 Jahre

max. Drawdown
-2,05 %1 Jahr

-9,79 %3 Jahre

-10,08 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,781 Jahr

0,463 Jahre

0,515 Jahre

Alpha
-0,68 %1 Jahr

-3,08 %3 Jahre

-2,65 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des DZPB II - FLEX 2 E

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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