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DZPB II - FLEX 2 E

Mischfonds Moderate Allokation
36,74 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,25 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,00 %Lfd. Kosten
4 SRRI
46Anzahl Positionen
43,71 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DZPB II - FLEX 2 E.

Enthaltene Werte46
Aktien­positionen25
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen21
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,71 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DZPB II - FLEX 2 E.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,71
Dividendenrendite2,20 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis18,46
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,90
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,68 %
Cash-Flow-Wachstum18,20 %
Hist. Gewinnwachstum16,39 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,79 %
Umsatzwachstum1,03 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DZPB II - FLEX 2 E entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 57,17 % 3,50 % — 25,21 % 2,16 % 11,97 %
Hoch
—
Mittel
60,66 %
Niedrig
39,34 %
Bonität
Niedrig
82,38 %
Mittel
5,66 %
Hoch
11,97 %
Zinssensibilität
Mit 57,17 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DZPB II - FLEX 2 E. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA4,97 %
A54,67 %
BBB35,51 %
BB4,74 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,73 %
Aktuelle Yield5,31 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DZPB II - FLEX 2 E.

Volatilität
 5,14 %
Max. Drawdown
-3,24 %
Sharpe Ratio
 1,10
Treynor Ratio
 8,22 %
Information Ratio
 -0,80 %
Korrelation zu Benchmark
 87,27 %
Capture Ratio Up
 79,33
Capture Ratio Down
 77,50
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -0,01 %
Beta
 0,71
R2
 76,16 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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