DZPB II - FLEX 2 E

ISIN: LU1073733229 WKN: A118SA
Mischfonds Moderate Allokation
56,14 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,26 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,18 %Lfd. Kosten
4 SRRI
44Anzahl Positionen
40,49 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DZPB II - FLEX 2 E.

Enthaltene Werte44
Aktien­positionen22
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,49 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DZPB II - FLEX 2 E nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß34,24 %
Groß17,74 %
Mittelgroß3,19 %
Klein0,59 %
Micro0,08 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DZPB II - FLEX 2 E.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,59
Dividendenrendite2,95 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis3,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,15
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-0,00 %
Cash-Flow-Wachstum4,18 %
Hist. Gewinnwachstum9,26 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,77 %
Umsatzwachstum-0,51 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DZPB II - FLEX 2 E.

1 bis 3 Jahre5,32 %
3 bis 5 Jahre5,32 %
5 bis 7 Jahre3,89 %
7 bis 10 Jahre1,69 %
10 bis 15 Jahre0,17 %
15 bis 20 Jahre0,20 %
20 bis 30 Jahre2,13 %
Über 30 Jahre0,46 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DZPB II - FLEX 2 E entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

28,21 % 34,46 % 30,30 % 3,68 % 1,13 % 1,05 % 0,56 % 0,50 % 0,10 %
Groß
92,97 %
Mittel
5,86 %
Klein
1,16 %
Marktkapitalisierung
Value
32,45 %
Blend
36,09 %
Growth
31,46 %
Aktienstil
Mit 34,46 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DZPB II - FLEX 2 E entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,79 % 11,56 % 6,96 % 20,34 % 10,56 % 3,86 % 25,87 % 16,01 % 2,05 %
Hoch
21,31 %
Mittel
34,76 %
Niedrig
43,94 %
Bonität
Niedrig
49,01 %
Mittel
38,12 %
Hoch
12,87 %
Zinssensibilität
Mit 25,87 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DZPB II - FLEX 2 E. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon4,09 %
Aktuelle Yield4,03 %
Durchs. Anleihenpreis105,41 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DZPB II - FLEX 2 E.

Volatilität5,99 %
Max. Drawdown-8,16 %
Sharpe Ratio-0,67
Treynor Ratio-4,52 %
Information Ratio-1,32 %
Korrelation zu Benchmark92,37 %
Capture Ratio Up72,68
Capture Ratio Down110,03
Batting Average25,00 %
Alpha-3,31 %
Beta0,90
R285,32 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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