Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR | LU1089088071

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR.

Enthaltene Werte	858
Aktienpositionen	333
Anleihenpositionen	500
Cash und sonstige Positionen	25
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,56 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	12,61 %
Groß	9,36 %
Mittelgroß	6,15 %
Klein	1,41 %
Micro	0,23 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,60
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,14
Dividendenrendite	2,69 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	9,63
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,36

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	7,99 %
Cash-Flow-Wachstum	5,58 %
Hist. Gewinnwachstum	12,78 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,21 %
Umsatzwachstum	7,14 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR.

1 bis 3 Jahre	19,11 %
3 bis 5 Jahre	19,11 %
5 bis 7 Jahre	7,36 %
7 bis 10 Jahre	9,51 %
10 bis 15 Jahre	5,36 %
15 bis 20 Jahre	3,14 %
20 bis 30 Jahre	7,75 %
Über 30 Jahre	1,75 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	10,66
Durchs. Duration in Jahren	8,49

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,58 % 23,19 % 28,02 % 8,55 % 8,58 % 3,55 % 3,16 % 1,97 % 0,38 %	Groß 73,80 % Mittel 20,68 % Klein 5,52 % Marktkapitalisierung
Value 34,30 % Blend 33,75 % Growth 31,96 % Aktienstil

Mit 28,02 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,85 % 9,24 % 22,47 % 17,86 % 9,96 % 17,17 % 3,59 % 1,76 % 0,11 %	Hoch 49,55 % Mittel 44,99 % Niedrig 5,46 % Bonität
Niedrig 39,30 % Mittel 20,96 % Hoch 39,74 % Zinssensibilität

Mit 22,47 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	41,79 %
AA	24,22 %
A	22,19 %
BBB	11,21 %
BB	0,59 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,91 %
Aktuelle Yield	2,87 %
Durchs. Anleihenpreis	92,80 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR.

Volatilität	5,50 %
Max. Drawdown	-2,71 %
Sharpe Ratio	1,08
Treynor Ratio	5,63 %
Information Ratio	2,52 %
Korrelation zu Benchmark	96,52 %
Capture Ratio Up	130,41
Capture Ratio Down	69,04
Batting Average	75,00 %
Alpha	3,34 %
Beta	1,09
R²	93,17 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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