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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vates - Parade A.
Enthaltene Werte
59
Aktienpositionen
46
Anleihenpositionen
15
Cash und sonstige Positionen
-2
% des Vermögens in Top 10 Positionen
32,98 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vates - Parade A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
37,52 %
Groß
29,12 %
Mittelgroß
9,66 %
Klein
0,00 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vates - Parade A.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
24,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4,86
Dividendenrendite
0,67 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
15,79
Kurs/Umsatz-Verhältnis
3,41
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
10,99 %
Cash-Flow-Wachstum
27,61 %
Hist. Gewinnwachstum
21,73 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
15,23 %
Umsatzwachstum
14,06 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vates - Parade A.
1 bis 3 Jahre
6,20 %
3 bis 5 Jahre
6,20 %
5 bis 7 Jahre
0,00 %
7 bis 10 Jahre
0,00 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vates - Parade A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
6,19 % 28,71 % 52,43 % — 9,42 % 3,25 % — — —
Groß
87,33 %
Mittel
12,67 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
6,19 %
Blend
38,13 %
Growth
55,68 %
Aktienstil
Mit 52,43 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vates - Parade A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vates - Parade A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vates - Parade A.
Volatilität
4,93 %
Max. Drawdown
-2,03 %
Sharpe Ratio
1,65
Treynor Ratio
14,38 %
Information Ratio
0,06 %
Korrelation zu Benchmark
76,53 %
Capture Ratio Up
81,91
Capture Ratio Down
29,45
Batting Average
50,00 %
Alpha
3,37 %
Beta
0,60
R2
58,56 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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