Wichtige Stammdaten zum UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A.
Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
Fondsmanager | Union Investment Luxembourg SA |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 2 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.09.2021) | 291,12 Mio. € |
Fondsauflage | 29.09.2014 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Ha-Anh Bui | 11.06.2021 |
Monika Böhmert | 11.06.2021 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A.
Volatilität | 0,48 %1 Jahr 1,67 %3 Jahre 1,68 %5 Jahre |
max. Drawdown | -0,62 %1 Jahr -2,28 %3 Jahre -3,33 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,091 Jahr 0,773 Jahre 0,205 Jahre |
Alpha | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -0,02 % |
1 Monat | -0,05 % |
3 Monate | -0,05 % |
6 Monate | -0,47 % |
1 Jahr | -0,50 % |
3 Jahre | +2,68 %(0,89 % p.a.) |
5 Jahre | -0,35 %(-0,07 % p.a.) |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +2,17 %(0,31 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -0,45 % |
2021 | — |
2020 | +0,31 % |
2019 | +2,68 % |
2018 | -2,38 % |
2017 | +1,33 % |
Stand: 16.09.2021. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A rechnen.
Laufende Kosten | 1,05 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,40 € | 0,42 % |
2020 | 0,60 € | 0,63 % |
2019 | 1,00 € | 1,07 % |
2018 | 1,00 € | 1,03 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.