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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR.
Enthaltene Werte
50
Aktienpositionen
40
Anleihenpositionen
0
Cash und sonstige Positionen
10
% des Vermögens in Top 10 Positionen
36,44 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
55,24 %
Groß
37,85 %
Mittelgroß
4,85 %
Klein
0,00 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
11,72
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,88
Dividendenrendite
4,12 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
6,89
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,21
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,56 %
Cash-Flow-Wachstum
-1,23 %
Hist. Gewinnwachstum
10,86 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
6,03 %
Umsatzwachstum
10,08 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR.
1 bis 3 Jahre
0,16 %
3 bis 5 Jahre
0,16 %
5 bis 7 Jahre
0,09 %
7 bis 10 Jahre
0,03 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,09 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
3,65
Durchs. Duration in Jahren
2,60
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 53,57 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
— — — 22,41 % 31,71 % 7,93 % 30,73 % 7,22 % —
Hoch
—
Mittel
62,05 %
Niedrig
37,95 %
Bonität
Niedrig
53,14 %
Mittel
38,93 %
Hoch
7,93 %
Zinssensibilität
Mit 31,71 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR.
Volatilität
9,76 %
Max. Drawdown
-5,88 %
Sharpe Ratio
1,30
Treynor Ratio
16,15 %
Information Ratio
0,77 %
Korrelation zu Benchmark
88,37 %
Capture Ratio Up
93,62
Capture Ratio Down
50,73
Batting Average
41,67 %
Alpha
4,88 %
Beta
0,83
R2
78,10 %
Benchmark
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Stand
31.03.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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