Wichtige Stammdaten zum Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Baker Steel Capital Managers LLP
Fondsmanager
Baker Steel Capital Managers LLP
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
7
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
540,40 Mio. €
Fondsauflage
22.04.2015
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
14:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Mark Burridge
17.02.2017
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR.
Volatilität
31,15 %1 Jahr
30,79 %3 Jahre
35,03 %5 Jahre
max. Drawdown
-25,55 %1 Jahr
-44,51 %3 Jahre
-48,53 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,221 Jahr
-0,133 Jahre
0,265 Jahre
Alpha
4,53 %1 Jahr
-4,21 %3 Jahre
-0,57 %5 Jahre
Beschreibung Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR
Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+3,69 %
1 Monat
+15,29 %
3 Monate
-5,89 %
6 Monate
+9,35 %
1 Jahr
-5,06 %
3 Jahre
-5,18 %(-1,76 % p.a.)
5 Jahre
+39,36 %(6,86 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+159,05 %(11,25 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-4,82 %
2023
+5,22 %
2022
-5,15 %
2021
-9,93 %
2020
+24,32 %
2019
+54,08 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR rechnen.
Laufende Kosten
2,03 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,75 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 15,0 %
Benchmarks des Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR
Interessante Fragen zum Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR?
Der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR hat die ISIN LU1128909394 und die WKN A12FT0.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR?
Das Fondsvolumen des Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR beträgt 540,40 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR an?
Der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR hat laufende Kosten in Höhe von 2,03 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR?
Der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR wurde am 22.04.2015 aufgelegt. Damit ist der Fonds 8 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR enthalten?
Im Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR sind insgesamt 15 Werte enthalten. Davon entfallen 39 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR sind Anglogold Ashanti PLC, Coeur Mining Inc, Iamgold Corp, B2Gold Corp, Regis Resources Ltd, Pan American Silver Corp, OceanaGold Corp, Fresnillo PLC, Kinross Gold Corporation und Wheaton Precious Metals Corp. Diese machen insgesamt 44,49 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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