Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

Anleihen Europa
0,05 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,30 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,26 %Lfd. Kosten
3 SRRI
763Anzahl Positionen
58,36 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fondskurs

133,66 €
24.01.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Verwaltungs­gesellschaftEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fonds­managerEdmond de Rothschild (Suisse) SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.12.2022) 2,30 Mrd. €
Fonds­auflage30.12.2004
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 12:30:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Julien Tisserand07.02.2020
Nicolas Leprince03.01.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Volatilität
7,41 %1 Jahr

6,62 %3 Jahre

5,43 %5 Jahre

max. Drawdown
-12,11 %1 Jahr

-12,85 %3 Jahre

-12,85 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,231 Jahr

-0,113 Jahre

-0,045 Jahre

Alpha
2,01 %1 Jahr

2,87 %3 Jahre

0,80 %5 Jahre

Beschreibung Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,51 %
1 Monat+1,58 %
3 Monate+5,70 %
6 Monate+0,21 %
1 Jahr-6,83 %
3 Jahre-3,05 %(-1,03 % p.a.)
5 Jahre-3,07 %(-0,62 % p.a.)
10 Jahre+20,25 %(1,86 % p.a.)
Seit Auflage+43,05 %(2,00 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,61 %
2022-8,98 %
2021-0,08 %
2020+5,45 %
2019+2,94 %
2018-2,73 %

Stand: 25.01.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc rechnen.

Laufende Kosten 1,26 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,80 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 15,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 2,13 € 1,45 %
2021 2,23 € 1,49 %
2020 0,53 € 0,37 %
2019 2,40 € 1,71 %

Benchmarks des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Bloomberg Euro Corp TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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