Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

ISIN: LU1161526907 WKN: A2ATE5
Anleihen Europa
0,35 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,32 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,26 %Lfd. Kosten
3 SRRI
730Anzahl Positionen
32,78 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

138,02 €
25.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Verwaltungs­gesellschaftEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fonds­managerEdmond de Rothschild (Suisse) SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 2,32 Mrd. €
Fonds­auflage30.12.2004
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 12:30:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Julien Tisserand07.02.2020
Nicolas Leprince03.01.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Volatilität
3,72 %1 Jahr

5,48 %3 Jahre

4,58 %5 Jahre

max. Drawdown
-6,10 %1 Jahr

-6,61 %3 Jahre

-6,61 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,341 Jahr

0,163 Jahre

0,215 Jahre

Alpha
-2,07 %1 Jahr

1,46 %3 Jahre

0,67 %5 Jahre

Beschreibung Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
NEU im Extra-Magazin: 1.000 Euro jeden Monat mit ETFs sichern.
Jetzt kaufen! 

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,17 %
1 Monat-1,33 %
3 Monate-2,61 %
6 Monate-5,99 %
1 Jahr-6,35 %
3 Jahre+0,13 %(0,04 % p.a.)
5 Jahre+0,58 %(0,12 % p.a.)
10 Jahre+26,91 %(2,41 % p.a.)
Seit Auflage+45,33 %(2,17 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-6,04 %
2021-0,08 %
2020+5,45 %
2019+2,94 %
2018-2,73 %
2017+3,57 %

Stand: 25.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc rechnen.

Laufende Kosten 1,26 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,80 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 15,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 2,23 € 1,49 %
2020 0,53 € 0,37 %
2019 2,40 € 1,71 %
2018 4,50 € 3,02 %

Benchmarks des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Bloomberg Euro Corp TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.