Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc | LU1161526907

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Enthaltene Werte	824
Aktienpositionen	2
Anleihenpositionen	778
Cash und sonstige Positionen	44
% des Vermögens in Top 10 Positionen	48,27 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	0,00 %
Groß	0,00 %
Mittelgroß	0,00 %
Klein	0,09 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,28
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,82
Dividendenrendite	0,16 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	5,91
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,67

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,01 %
Cash-Flow-Wachstum	-54,75 %
Hist. Gewinnwachstum	-48,04 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	7,95 %
Umsatzwachstum	7,17 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

1 bis 3 Jahre	19,72 %
3 bis 5 Jahre	19,72 %
5 bis 7 Jahre	13,90 %
7 bis 10 Jahre	20,01 %
10 bis 15 Jahre	4,77 %
15 bis 20 Jahre	3,01 %
20 bis 30 Jahre	9,73 %
Über 30 Jahre	6,49 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 1,63 % — — 2,51 % — 95,85 % — —	Groß 1,63 % Mittel 2,51 % Klein 95,85 % Marktkapitalisierung
Value 95,85 % Blend 4,15 % Growth — Aktienstil

Mit 95,85 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,39 % — 8,93 % 25,19 % 8,94 % 13,04 % 26,59 % 11,22 % 4,70 %	Hoch 10,33 % Mittel 47,17 % Niedrig 42,51 % Bonität
Niedrig 53,16 % Mittel 20,16 % Hoch 26,68 % Zinssensibilität

Mit 26,59 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Volatilität	6,72 %
Max. Drawdown	-2,40 %
Sharpe Ratio	0,57
Treynor Ratio	3,11 %
Information Ratio	1,31 %
Korrelation zu Benchmark	96,03 %
Capture Ratio Up	128,96
Capture Ratio Down	92,70
Batting Average	66,67 %
Alpha	2,60 %
Beta	1,23
R²	92,21 %
Benchmark	Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

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