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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

Anleihen Europa
0,07 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,31 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,31 %Lfd. Kosten
3 SRRI
836Anzahl Positionen
40,58 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Enthaltene Werte836
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen803
Cash und sonstige Positionen32
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,58 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,01 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,53
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)7,42
Dividendenrendite2,17 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis2,55
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,23
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum11,70 %
Cash-Flow-Wachstum110,67 %
Hist. Gewinnwachstum25,33 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum47,21 %
Umsatzwachstum42,83 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

1 bis 3 Jahre58,61 %
3 bis 5 Jahre58,61 %
5 bis 7 Jahre9,49 %
7 bis 10 Jahre16,21 %
10 bis 15 Jahre1,45 %
15 bis 20 Jahre5,75 %
20 bis 30 Jahre10,29 %
Über 30 Jahre5,49 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,63 % — 10,86 % 29,11 % 12,29 % 10,03 % 28,40 % 5,56 % 1,12 %
Hoch
13,49 %
Mittel
51,43 %
Niedrig
35,08 %
Bonität
Niedrig
60,14 %
Mittel
17,85 %
Hoch
22,01 %
Zinssensibilität
Mit 29,11 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon3,98 %
Aktuelle Yield4,69 %
Durchs. Anleihenpreis90,98 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Volatilität7,37 %
Max. Drawdown-8,88 %
Sharpe Ratio-0,88
Treynor Ratio-11,03 %
Information Ratio1,34 %
Korrelation zu Benchmark78,59 %
Capture Ratio Up76,24
Capture Ratio Down54,24
Batting Average66,67 %
Alpha2,52 %
Beta0,59
R261,76 %
BenchmarkBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Stand28.02.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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