Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

Anleihen Europa
0,30 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,61 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,31 %Lfd. Kosten
4 SRRI
817Anzahl Positionen
39,59 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

NameTypLandGewicht
1Euro OAT Future Mar 24 E Euro OAT Future Mar 24
Derivate
Frankreich
Derivate
Frankreich 12,64 %
2Euro Bobl Future Mar 24 E Euro Bobl Future Mar 24
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 10,10 %
3Short-Term Euro BTP Future Mar 24 S Short-Term Euro BTP Future Mar 24
Derivate
Italien
Derivate
Italien 4,81 %
4European Union 0% E European Union 0%
Anleihen
Anleihen
null 2,60 %
5iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)
ETF
Irland
ETF
Irland 2,15 %
6Italy (Republic Of) 0% I Italy (Republic Of) 0%
Italien
Italien 1,82 %
7European Union 3.375% E European Union 3.375%
Anleihen
Anleihen
null 1,57 %
8EdR SICAV Financial Bonds K EUR E EdR SICAV Financial Bonds K EUR
Investmentfonds
Frankreich
Investmentfonds
Frankreich 1,41 %
9ABN AMRO Bank N.V. 4.25% A ABN AMRO Bank N.V. 4.25%
Niederlande
Niederlande 1,32 %
10Deutsche Bank AG 5% D Deutsche Bank AG 5%
Unternehmensanleihen
Deutschland
Unternehmensanleihen
Deutschland 1,17 %
Datenstand:  31.01.2024 Summe: 39,59 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
0,14 %
Nordamerika
0,11 %
Asien
0,05 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Vereinigte Staaten von Amerika
0,65 %
Japan
0,10 %
Korea, Rep.
0,04 %
Deutschland
0,03 %
China
0,03 %
Kanada
0,03 %
Belgien
0,03 %
Spanien
0,02 %
Frankreich
0,02 %
Singapur
0,01 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Staatsanleihen
50,36 %
Unternehmensanleihen
46,53 %
Derivate
24,23 %
Cash
17,75 %

Datenstand: 31.01.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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