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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc | LU1161526907 | A2ATE5
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc ISIN: LU1161526907
WKN: A2ATE5
Anleihen Europa
0,13 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
1,63 Mrd. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,31 % Lfd. Kosten
824 Anzahl Positionen
48,27 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fondskurs 15.04.2024
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) Fondsmanager Edmond de Rothschild (Suisse) SA 4 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 1,63 Mrd. € Fondsauflage 30.12.2004 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 12:30:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Julien Tisserand 07.02.2020 Nicolas Leprince 03.01.2020
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
6,72 % 1 Jahr
6,17 % 3 Jahre
6,11 % 5 Jahre
-2,40 % 1 Jahr
-12,85 % 3 Jahre
-12,85 % 5 Jahre
0,57 1 Jahr
-0,35 3 Jahre
0,04 5 Jahre
2,60 % 1 Jahr
1,48 % 3 Jahre
1,61 % 5 Jahre
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
Zeitraum Performance 1 Woche -1,32 % 1 Monat -0,91 % 3 Monate -1,07 % 6 Monate +7,07 % 1 Jahr +5,74 % 3 Jahre -5,01 % (-1,70 % p.a.) 5 Jahre +0,31 % (0,06 % p.a.) 10 Jahre +13,60 % (1,28 % p.a.) Seit Auflage +47,16 % (2,02 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr -1,89 % 2023 +6,32 % 2022 -8,98 % 2021 -0,08 % 2020 +5,45 % 2019 +2,94 %
Stand: 16.04.2024. Performance angezeigt in DKK.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2024 (Prognose) 3,41 € 2,54 % 2023 3,41 € 2,59 % 2022 2,13 € 1,45 % 2021 2,23 € 1,49 % 2020 0,53 € 0,37 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc
Wie lautet ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc? Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc hat die ISIN LU1161526907 und die WKN A2ATE5.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc? Das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc beträgt 1,63 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc an? Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc hat laufende Kosten in Höhe von 1,31 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc? Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc wurde am 30.12.2004 aufgelegt. Damit ist der Fonds 19 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc enthalten? Im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc sind insgesamt 824 Werte enthalten. Davon entfallen 2 auf Aktien und 778 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc enthalten? Die 10 größten Positionen im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc sind Euro Bobl Future Mar 24, Euro OAT Future Mar 24, Euro Bund Future Mar 24, European Union 0%, European Union 3.375%, EdR SICAV Financial Bonds K EUR, EdRF Emerging Credit I EUR H, Deutsche Bank AG 5%, EdR Credit Very Short Term R und EdRF - Global Convertibles N-EUR Acc. Diese machen insgesamt 48,27 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Dividenden aus? Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: August. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,54 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 3,41 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,54 % für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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