Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fondskurs
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Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
| Verwaltungsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Fondsmanager | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 3 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 28.02.2023) | 2,31 Mrd. € |
| Fondsauflage | 30.12.2004 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 12:30:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Julien Tisserand | 07.02.2020 |
| Nicolas Leprince | 03.01.2020 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
| Volatilität | 7,37 %1 Jahr 6,74 %3 Jahre 5,52 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -8,88 %1 Jahr -12,85 %3 Jahre -12,85 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -0,881 Jahr -0,213 Jahre -0,105 Jahre |
| Alpha | 2,52 %1 Jahr 2,90 %3 Jahre 0,50 %5 Jahre |
Beschreibung Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,35 % |
| 1 Monat | -0,96 % |
| 3 Monate | -1,74 % |
| 6 Monate | +1,76 % |
| 1 Jahr | -7,19 % |
| 3 Jahre | +0,14 %(0,05 % p.a.) |
| 5 Jahre | -6,03 %(-1,24 % p.a.) |
| 10 Jahre | +16,37 %(1,53 % p.a.) |
| Seit Auflage | +38,34 %(1,79 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,74 % |
| 2022 | -8,98 % |
| 2021 | -0,08 % |
| 2020 | +5,45 % |
| 2019 | +2,94 % |
| 2018 | -2,73 % |
Stand: 30.03.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc rechnen.
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 15,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 (Prognose) | — | — |
| 2022 | 2,13 € | 1,45 % |
| 2021 | 2,23 € | 1,49 % |
| 2020 | 0,53 € | 0,37 % |
| 2019 | 2,40 € | 1,71 % |
Benchmarks des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Bloomberg Euro Corp TR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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