Wichtige Stammdaten zum Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.
Verwaltungsgesellschaft
Invesco Management S.A.
Fondsmanager
Invesco Asset Management Ltd
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
1,12 Mrd. $
Fondsauflage
20.05.2015
Fondswährung
USD
Mindestinvestment
1.500,00 €
Preisfeststellung
17:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Michael Booth
31.01.2024
Luke Greenwood
31.08.2013
Lyndon Man
31.08.2013
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.
Volatilität
6,03 %1 Jahr
7,57 %3 Jahre
8,29 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,26 %1 Jahr
-21,53 %3 Jahre
-21,53 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,161 Jahr
0,043 Jahre
0,275 Jahre
Alpha
-0,23 %1 Jahr
-0,41 %3 Jahre
-0,22 %5 Jahre
Beschreibung Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation
Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen.Der Fonds legt überwiegend in auf Pfund Sterling lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Investment Grade- Qualität an. Der jeweilige Anteil, der in festverzinslichen Wertpapieren und in Geldmarktinstrumenten angelegt wird, wird sich entsprechend der jeweiligen Umstände ändern. Daneben können in das Portfolio auch Wertpapiere aufgenommen werden, die nicht auf Pfund Sterling lauten, jedoch können solche Wertpapiere durch Hedgingtechniken gegenüber dem Pfund Sterling abgesichert werden. Ferner kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,76 %
1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+3,06 %
6 Monate
+5,11 %
1 Jahr
+7,29 %
3 Jahre
+1,93 %(0,64 % p.a.)
5 Jahre
+10,17 %(1,96 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+24,77 %(2,53 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+2,31 %
2023
+9,45 %
2022
-16,57 %
2021
-0,84 %
2020
+7,39 %
2019
+14,51 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation rechnen.
Laufende Kosten
1,02 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,75 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Benchmarks des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation
Interessante Fragen zum Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation
Wie lautet ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation?
Der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation hat die ISIN LU1218206255 und die WKN A14SEJ.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation?
Das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation beträgt 1,12 Mrd. $.
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation an?
Der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation hat laufende Kosten in Höhe von 1,02 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation?
Der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation wurde am 20.05.2015 aufgelegt. Damit ist der Fonds 8 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation enthalten?
Im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation sind insgesamt 724 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 711 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation enthalten?
Die 10 größten Positionen im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation sind 5 Year Treasury Note Future June 24, 2 Year Treasury Note Future June 24, Invesco US Dollar Liqdty Port Agency, 10 Year Goverment of Canada Bond June14, United States Treasury Notes 3.75%, Euro Schatz Future Mar 24, Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24, Euro Bobl Future Mar 24, Dresdner Funding Trust I 8.151% und Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%. Diese machen insgesamt 18,83 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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