ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive ABN AMRO Profilfonds B EUR Distribution

Mischfonds Moderate Allokation
53,40 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
920,48 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,44 %Lfd. Kosten
5 SRRI
1.962Anzahl Positionen
14,25 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive ABN AMRO Profilfonds B EUR Distribution.

Enthaltene Werte1.962
Aktien­positionen531
Anleihen­positionen1.394
Cash und sonstige Positionen37
% des Vermögens in Top 10 Positionen14,25 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive ABN AMRO Profilfonds B EUR Distribution nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,02 %
Groß21,38 %
Mittelgroß11,81 %
Klein1,09 %
Micro0,02 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive ABN AMRO Profilfonds B EUR Distribution.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,63
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,39
Dividendenrendite2,44 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,85
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,56
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,55 %
Cash-Flow-Wachstum6,45 %
Hist. Gewinnwachstum7,02 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,95 %
Umsatzwachstum7,35 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive ABN AMRO Profilfonds B EUR Distribution.

1 bis 3 Jahre8,68 %
3 bis 5 Jahre8,68 %
5 bis 7 Jahre3,88 %
7 bis 10 Jahre7,93 %
10 bis 15 Jahre2,58 %
15 bis 20 Jahre0,95 %
20 bis 30 Jahre1,62 %
Über 30 Jahre0,38 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive ABN AMRO Profilfonds B EUR Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,51 % 33,75 % 25,52 % 5,84 % 8,18 % 8,13 % 0,48 % 1,12 % 0,47 %
Groß
75,78 %
Mittel
22,15 %
Klein
2,07 %
Marktkapitalisierung
Value
22,83 %
Blend
43,05 %
Growth
34,12 %
Aktienstil
Mit 33,75 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive ABN AMRO Profilfonds B EUR Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16,77 % 8,76 % 12,57 % 20,98 % 8,20 % 19,25 % 4,31 % 5,60 % 3,55 %
Hoch
38,10 %
Mittel
48,44 %
Niedrig
13,46 %
Bonität
Niedrig
42,06 %
Mittel
22,56 %
Hoch
35,38 %
Zinssensibilität
Mit 20,98 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive ABN AMRO Profilfonds B EUR Distribution. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive ABN AMRO Profilfonds B EUR Distribution.

Volatilität
6,57 %
Max. Drawdown
-5,03 %
Sharpe Ratio
0,69
Treynor Ratio
4,37 %
Information Ratio
-1,83 %
Korrelation zu Benchmark
97,93 %
Capture Ratio Up
90,38
Capture Ratio Down
120,94
Batting Average
25,00 %
Alpha
-2,52 %
Beta
1,04
R2
95,91 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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