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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Anleihen Emerging Markets
0,01 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
185,68 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,64 %Lfd. Kosten
5 SRRI
337Anzahl Positionen
53,49 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Enthaltene Werte337
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen197
Cash und sonstige Positionen139
% des Vermögens in Top 10 Positionen53,49 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)0,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)—
Dividendenrendite—
Kurs/Cashflow-Verhältnis—
Kurs/Umsatz-Verhältnis—
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum—
Cash-Flow-Wachstum-35,35 %
Hist. Gewinnwachstum—
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum-10,33 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

1 bis 3 Jahre24,18 %
3 bis 5 Jahre24,18 %
5 bis 7 Jahre9,46 %
7 bis 10 Jahre32,75 %
10 bis 15 Jahre8,46 %
15 bis 20 Jahre6,34 %
20 bis 30 Jahre14,39 %
Über 30 Jahre2,81 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,79
Durchs. Duration in Jahren7,50

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — — — — 100,00 % — —
Groß
—
Mittel
—
Klein
100,00 %
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
—
Growth
—
Aktienstil
Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— 1,85 % 1,01 % 4,53 % 6,49 % 41,73 % 8,20 % 19,49 % 16,71 %
Hoch
2,86 %
Mittel
52,74 %
Niedrig
44,40 %
Bonität
Niedrig
12,73 %
Mittel
27,82 %
Hoch
59,45 %
Zinssensibilität
Mit 41,73 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA8,43 %
A12,58 %
BBB33,21 %
BB27,28 %
B9,28 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,32 %
Aktuelle Yield7,02 %
Durchs. Anleihenpreis89,05 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged).

Volatilität
 8,97 %
Max. Drawdown
-6,68 %
Sharpe Ratio
 0,08
Treynor Ratio
 0,40 %
Information Ratio
 -0,66 %
Korrelation zu Benchmark
 97,38 %
Capture Ratio Up
 88,34
Capture Ratio Down
 96,23
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -1,26 %
Beta
 0,90
R2
 94,83 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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