BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR

ISIN: LU1273675238 WKN: A14X2J
Mischfonds Vorsichtige Allokation
17,75 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
161,19 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,14 %Lfd. Kosten
SRRI
29Anzahl Positionen
70,63 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

Enthaltene Werte29
Aktien­positionen
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen29
% des Vermögens in Top 10 Positionen70,63 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß6,61 %
Groß6,06 %
Mittelgroß4,40 %
Klein0,56 %
Micro0,11 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,61
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,31
Dividendenrendite1,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,46
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,99
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,45 %
Cash-Flow-Wachstum10,16 %
Hist. Gewinnwachstum18,88 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum13,07 %
Umsatzwachstum6,10 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

1 bis 3 Jahre14,19 %
3 bis 5 Jahre14,19 %
5 bis 7 Jahre8,82 %
7 bis 10 Jahre19,56 %
10 bis 15 Jahre4,58 %
15 bis 20 Jahre2,55 %
20 bis 30 Jahre11,29 %
Über 30 Jahre1,33 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,14
Durchs. Duration in Jahren6,17

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,48 % 25,34 % 29,72 % 6,58 % 11,19 % 6,92 % 0,90 % 1,62 % 1,25 %
Groß
71,54 %
Mittel
24,69 %
Klein
3,77 %
Marktkapitalisierung
Value
23,96 %
Blend
38,14 %
Growth
37,89 %
Aktienstil
Mit 29,72 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

25,66 % 6,39 % 27,58 % 7,51 % 6,58 % 12,47 % 5,04 % 5,08 % 3,68 %
Hoch
59,63 %
Mittel
26,57 %
Niedrig
13,80 %
Bonität
Niedrig
38,21 %
Mittel
18,06 %
Hoch
43,73 %
Zinssensibilität
Mit 27,58 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA35,30 %
AA19,27 %
A25,95 %
BBB8,36 %
BB9,17 %
B1,57 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,75 %
Aktuelle Yield2,85 %
Durchs. Anleihenpreis110,67 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

Volatilität4,26 %
Max. Drawdown-6,45 %
Sharpe Ratio-0,68
Treynor Ratio-3,16 %
Information Ratio0,94 %
Korrelation zu Benchmark95,26 %
Capture Ratio Up104,78
Capture Ratio Down87,05
Batting Average66,67 %
Alpha0,99 %
Beta0,93
R290,74 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.04.2022

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