BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR

ISIN: LU1273675238 WKN: A14X2J
Mischfonds Vorsichtige Allokation
21,10 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
161,63 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,14 %Lfd. Kosten
4 SRRI
37Anzahl Positionen
71,96 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

Enthaltene Werte37
Aktien­positionen
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen37
% des Vermögens in Top 10 Positionen71,96 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,00 %
Groß7,36 %
Mittelgroß5,04 %
Klein0,54 %
Micro0,11 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,48
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,20
Dividendenrendite1,93 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,80
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,85
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,67 %
Cash-Flow-Wachstum8,11 %
Hist. Gewinnwachstum-2,70 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,58 %
Umsatzwachstum-0,59 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

1 bis 3 Jahre21,36 %
3 bis 5 Jahre21,36 %
5 bis 7 Jahre7,82 %
7 bis 10 Jahre9,93 %
10 bis 15 Jahre3,86 %
15 bis 20 Jahre2,78 %
20 bis 30 Jahre12,08 %
Über 30 Jahre1,27 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,70
Durchs. Duration in Jahren5,29

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

27,22 % 26,42 % 19,29 % 3,58 % 13,33 % 7,09 % 0,39 % 2,06 % 0,62 %
Groß
72,93 %
Mittel
24,01 %
Klein
3,07 %
Marktkapitalisierung
Value
31,19 %
Blend
41,81 %
Growth
27,00 %
Aktienstil
Mit 27,22 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

47,47 % 3,15 % 13,38 % 6,19 % 6,40 % 13,90 % 4,03 % 3,13 % 2,36 %
Hoch
63,99 %
Mittel
26,49 %
Niedrig
9,52 %
Bonität
Niedrig
57,69 %
Mittel
12,68 %
Hoch
29,64 %
Zinssensibilität
Mit 47,47 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA42,02 %
AA12,91 %
A22,24 %
BBB13,55 %
BB9,23 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,51 %
Aktuelle Yield2,43 %
Durchs. Anleihenpreis115,67 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

Volatilität3,11 %
Max. Drawdown-1,14 %
Sharpe Ratio1,50
Treynor Ratio5,46 %
Information Ratio0,35 %
Korrelation zu Benchmark92,33 %
Capture Ratio Up101,68
Capture Ratio Down88,85
Batting Average50,00 %
Alpha1,02 %
Beta0,86
R285,25 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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