BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR | LU1273675311

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR.

Enthaltene Werte	329
Aktienpositionen	—
Anleihenpositionen	—
Cash und sonstige Positionen	329
% des Vermögens in Top 10 Positionen	69,68 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	15,98 %
Groß	17,28 %
Mittelgroß	12,46 %
Klein	1,48 %
Micro	0,31 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	15,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,37
Dividendenrendite	2,60 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	8,93
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,56

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,95 %
Cash-Flow-Wachstum	3,29 %
Hist. Gewinnwachstum	13,29 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,62 %
Umsatzwachstum	10,08 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR.

1 bis 3 Jahre	12,89 %
3 bis 5 Jahre	12,89 %
5 bis 7 Jahre	4,98 %
7 bis 10 Jahre	7,12 %
10 bis 15 Jahre	2,43 %
15 bis 20 Jahre	1,81 %
20 bis 30 Jahre	5,07 %
Über 30 Jahre	1,23 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren	3,61
Durchs. Duration in Jahren	2,63

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,98 % 32,55 % 19,52 % 7,16 % 13,36 % 5,73 % 0,64 % 1,32 % 1,73 %	Groß 70,06 % Mittel 26,25 % Klein 3,69 % Marktkapitalisierung
Value 25,79 % Blend 47,23 % Growth 26,98 % Aktienstil

Mit 32,55 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

30,99 % 3,11 % 10,58 % 20,51 % 5,79 % 13,44 % 6,69 % 5,50 % 3,37 %	Hoch 44,69 % Mittel 39,74 % Niedrig 15,57 % Bonität
Niedrig 58,20 % Mittel 14,41 % Hoch 27,40 % Zinssensibilität

Mit 30,99 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	3,19 %
Aktuelle Yield	3,41 %
Durchs. Anleihenpreis	92,87 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR.

Volatilität	11,72 %
Max. Drawdown	-11,61 %
Sharpe Ratio	-0,68
Treynor Ratio	-9,14 %
Information Ratio	-0,64 %
Korrelation zu Benchmark	94,86 %
Capture Ratio Up	89,49
Capture Ratio Down	105,05
Batting Average	25,00 %
Alpha	-3,22 %
Beta	0,90
R²	89,98 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	28.02.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR

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