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Pictet - Robotics P EUR

Aktien Technologie
94,62 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
9,20 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,98 %Lfd. Kosten
6 SRRI
44Anzahl Positionen
46,76 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet - Robotics P EUR.

Enthaltene Werte44
Aktien­positionen37
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen46,76 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet - Robotics P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß41,90 %
Groß29,20 %
Mittelgroß15,38 %
Klein8,14 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet - Robotics P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)27,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,57
Dividendenrendite0,66 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis5,23
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,33 %
Cash-Flow-Wachstum8,74 %
Hist. Gewinnwachstum30,54 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,84 %
Umsatzwachstum11,59 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - Robotics P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 24,30 % 50,84 % — 6,94 % 9,31 % — 3,04 % 5,56 %
Groß
75,15 %
Mittel
16,25 %
Klein
8,60 %
Marktkapitalisierung
Value
—
Blend
34,29 %
Growth
65,71 %
Aktienstil
Mit 50,84 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - Robotics P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

62,72 % — — 37,28 % — — — — —
Hoch
62,72 %
Mittel
37,28 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 62,72 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet - Robotics P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA9,74 %
AA16,21 %
A69,30 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,12 %
Aktuelle Yield3,18 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet - Robotics P EUR.

Volatilität
 24,76 %
Max. Drawdown
-14,16 %
Sharpe Ratio
 1,35
Treynor Ratio
 26,89 %
Information Ratio
 -0,21 %
Korrelation zu Benchmark
 92,71 %
Capture Ratio Up
 115,91
Capture Ratio Down
 175,65
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 -8,45 %
Beta
 1,26
R2
 85,95 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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