Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund A Accumulation USD

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
54,05 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,30 %Lfd. Kosten
4 SRRI
162Anzahl Positionen
80,96 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund A Accumulation USD.

NameTypLandGewicht
15 Year Treasury Note Future Mar 24 5 5 Year Treasury Note Future Mar 24
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 27,78 %
2Euro Bund Future Dec 23 E Euro Bund Future Dec 23
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 18,20 %
3Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24 U Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 8,91 %
4China (People's Republic Of) 2.68% C China (People's Republic Of) 2.68%
Staatsanleihen
China
Staatsanleihen
China 4,83 %
5Government National Mortgage Association 6% G Government National Mortgage Association 6%
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigte Staaten von Amerika 4,81 %
6Mexico (United Mexican States) 7.75% M Mexico (United Mexican States) 7.75%
Staatsanleihen
Mexiko
Staatsanleihen
Mexiko 4,38 %
7Secretaria Tesouro Nacional 10% S Secretaria Tesouro Nacional 10%
Staatsanleihen
Brasilien
Staatsanleihen
Brasilien 3,54 %
8Federal Home Loan Mortgage Corp. 0% F Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 2,89 %
9Fnma Pass-Thru I 0% F Fnma Pass-Thru I 0%
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 2,86 %
10Fnma Pass-Thru I 0% F Fnma Pass-Thru I 0%
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 2,77 %
Datenstand:  30.11.2023 Summe: 80,96 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund A Accumulation USD. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
71,73 %
Europa
55,41 %
Lateinamerika
10,64 %
Asien
9,77 %
Osteuropa
5,33 %
Pazifik
1,23 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund A Accumulation USD.

Vereinigte Staaten von Amerika
70,18 %
Deutschland
23,11 %
Frankreich
10,82 %
Vereinigtes Königreich
10,62 %
China
4,83 %
Brasilien
4,78 %
Mexiko
4,73 %
Niederlande
2,90 %
Spanien
2,70 %
Rumänien
2,69 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund A Accumulation USD.

Derivate
41,22 %
Staatsanleihen
25,89 %
Unternehmensanleihen
19,00 %
Cash
11,70 %
Besicherte Anleihen
7,79 %

Datenstand: 30.11.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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