Helium Fund - Helium Fund I EUR

Sonstige Alternativen
ISIN: LU1334564140
WKN: A2AECN
69,60 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
666,25 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,42 %Lfd. Kosten
3 SRRI
274Anzahl Positionen
35,68 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Helium Fund - Helium Fund I EUR

1.157,84 €
26.10.2021

Beschreibung Helium Fund - Helium Fund I EUR

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,20 %
1 Monat+0,25 %
3 Monate+0,74 %
6 Monate+2,84 %
1 Jahr+7,22 %
3 Jahre+10,62 %(3,42 % p.a.)
5 Jahre+11,59 %(2,22 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+13,41 %(2,28 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,92 %
2020+2,16 %
2019+2,91 %
2018-0,41 %
2017+1,38 %
2016

Stand: 25.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Verwaltungs­gesellschaftSYQUANT CAPITAL SAS
Fonds­managerSYQUANT CAPITAL SAS
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 666,25 Mio. €
Fonds­auflage24.03.2016
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100.000 €
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Helium Fund - Helium Fund I EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,42 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,25 %
Ausgabe­aufschlag 2,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 15,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Helium Fund - Helium Fund I EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Xavier Morin31.05.2012
Henri Jeantet25.10.2005

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Volatilität
1,89 %1 Jahr

3,95 %3 Jahre

3,12 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,82 %1 Jahr

-7,82 %3 Jahre

-14,88 %5 Jahre

Sharpe Ratio
4,041 Jahr

0,963 Jahre

0,855 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Helium Fund - Helium Fund I EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Euribor 1 Month EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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