Wichtige Stammdaten zum Helium Fund - Helium Fund I EUR.
Verwaltungsgesellschaft | SYQUANT CAPITAL SAS |
Fondsmanager | SYQUANT CAPITAL SAS |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 3 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 891,43 Mio. € |
Fondsauflage | 24.03.2016 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 100.000 € |
Preisfeststellung | 17:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Helium Fund - Helium Fund I EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
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Xavier Morin | 31.05.2012 |
Henri Jeantet | 25.10.2005 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helium Fund - Helium Fund I EUR.
Volatilität | 1,58 %1 Jahr 3,99 %3 Jahre 3,15 %5 Jahre |
max. Drawdown | -12,72 %1 Jahr -12,72 %3 Jahre -14,88 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 1,771 Jahr 0,823 Jahre 0,795 Jahre |
Alpha | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Helium Fund - Helium Fund I EUR.
Zeitraum | Performance |
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1 Woche | -0,47 % |
1 Monat | -1,28 % |
3 Monate | -2,13 % |
6 Monate | -1,83 % |
1 Jahr | +1,03 % |
3 Jahre | +6,94 %(2,26 % p.a.) |
5 Jahre | +8,61 %(1,67 % p.a.) |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +11,57 %(1,80 % p.a.) |
Jahr | Performance |
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Lfd. Jahr | -2,05 % |
2021 | +5,37 % |
2020 | +2,16 % |
2019 | +2,91 % |
2018 | -0,41 % |
2017 | +1,38 % |
Stand: 16.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Helium Fund - Helium Fund I EUR rechnen.
Laufende Kosten | 1,42 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 15,0 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Euribor 1 Month EUR |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.