Helium Fund - Helium Fund I EUR

ISIN: LU1334564140WKN: A2AECN
Sonstige Alternativen
69,60 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
666,25 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,42 %Lfd. Kosten
3 SRRI
274Anzahl Positionen
35,68 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

NameTypLandGe­wicht
1Cfd - Tiffany Co C Cfd - Tiffany Co
Derivate
5,10 %
2FamilyMart Co. Ltd. F FamilyMart Co. Ltd.
Aktien
Japan4,74 %
3Altice Europe Nv Shs Series -A- A Altice Europe Nv Shs Series -A-
Aktien
Niederlande4,38 %
4Cfd - Fiat Chrysler Automobiles -A- C Cfd - Fiat Chrysler Automobiles -A-
Derivate
3,74 %
5Cfd - Vod 1.2 20210312 C Cfd - Vod 1.2 20210312
Derivate
3,27 %
6Cfd - Vod 1.5% Mar 2022 Ora C Cfd - Vod 1.5% Mar 2022 Ora
Derivate
3,08 %
7Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 21 E Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 21
Derivate
Deutschland3,03 %
8Osram Licht Ag O Osram Licht Ag
Aktien
Deutschland3,01 %
9Orange S.A. 0.375% O Orange S.A. 0.375%
Anleihen
Frankreich2,82 %
10Netent Ab B N Netent Ab B
Aktien
Schweden2,51 %
Datenstand:  31.12.2020 Summe: 35,68 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des Helium Fund - Helium Fund I EUR. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier sehen Sie die Regionenaufteilung.

Aktien

Europa
28,85 %
Nordamerika
8,23 %
Asien
7,58 %
Lateinamerika
0,12 %
Afrika
0,01 %

Anleihen

Europa
4,68 %
Nordamerika
2,35 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Wandelanleihen

Frankreich
13,51 %
Deutschland
6,80 %
Spanien
5,10 %
Belgien
3,72 %
Vereinigte Staaten von Amerika
2,80 %
Vereinigtes Königreich
2,07 %
Italien
1,62 %
Schweden
1,33 %
Österreich
1,31 %
Niederlande
0,83 %

Aktien

Vereinigte Staaten von Amerika
8,23 %
Deutschland
7,30 %
Japan
7,11 %
Niederlande
6,14 %
Schweden
5,05 %
Frankreich
4,72 %
Spanien
3,32 %
Italien
1,09 %
Vereinigtes Königreich
0,88 %
China
0,42 %

Anleihen

Frankreich
3,41 %
Vereinigte Staaten von Amerika
2,35 %
Spanien
0,47 %
Deutschland
0,41 %
Belgien
0,39 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Anleihen

Unternehmensanleihen
2,09 %
Derivate
2,03 %
Cash
1,62 %
Staatsanleihen
0,03 %

Datenstand: 31.12.2020

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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