Helium Fund - Helium Fund I EUR

ISIN: LU1334564140 WKN: A2AECN
Hedgefonds Market Neutral
32,23 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
748,83 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,42 %Lfd. Kosten
3 SRRI
217Anzahl Positionen
38,60 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

NameTypLandGe­wicht
1Sika AG 3.75% S Sika AG 3.75%
AnleihenSchweiz
AnleihenSchweiz 7,74 %
2IHS Markit Ltd I IHS Markit Ltd
AktienVereinigte Staaten von Amerika
AktienVereinigte Staaten von Amerika 4,99 %
3ICA Gruppen ABCFD I ICA Gruppen ABCFD
DerivateSchweden
DerivateSchweden 4,35 %
4Suez SACFD S Suez SACFD
DerivateFrankreich
DerivateFrankreich 3,84 %
5Vinci SA 0.375% V Vinci SA 0.375%
AnleihenFrankreich
AnleihenFrankreich 3,75 %
6Nuance Communications Inc N Nuance Communications Inc
AktienVereinigte Staaten von Amerika
AktienVereinigte Staaten von Amerika 3,18 %
7Eliott Capital SARL 0% E Eliott Capital SARL 0%
AnleihenBelgien
AnleihenBelgien 2,98 %
8 OSRAM Licht AG
AktienDeutschland
AktienDeutschland 2,72 %
9SUEZ SA S SUEZ SA
AktienFrankreich
AktienFrankreich 2,65 %
10Afterpay Limited 0% A Afterpay Limited 0%
AnleihenAustralien
AnleihenAustralien 2,41 %
Datenstand:  31.12.2021 Summe: 38,60 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Helium Fund - Helium Fund I EUR. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Aktien

Europa
52,94 %
Nordamerika
17,30 %
Asien
1,01 %
Afrika
0,33 %
Pazifik
0,30 %
Lateinamerika
0,03 %

Anleihen

Europa
3,09 %
Nordamerika
0,11 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Wandelanleihen

Frankreich
16,89 %
Schweiz
11,46 %
Deutschland
7,95 %
Italien
6,06 %
Belgien
3,10 %
Australien
2,41 %
Vereinigtes Königreich
1,47 %
Österreich
1,47 %
Spanien
1,32 %
Japan
1,28 %

Aktien

Frankreich
19,36 %
Vereinigte Staaten von Amerika
15,80 %
Vereinigtes Königreich
10,28 %
Schweden
10,20 %
Deutschland
7,64 %
Spanien
2,14 %
Kanada
1,50 %
Niederlande
1,36 %
Finnland
0,65 %
Norwegen
0,59 %

Anleihen

Frankreich
2,06 %
Vereinigtes Königreich
0,40 %
Italien
0,27 %
Belgien
0,23 %
Vereinigte Staaten von Amerika
0,11 %
Deutschland
0,07 %
Niederlande
0,06 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Anleihen

Unternehmensanleihen
0,65 %
Derivate
0,55 %
Cash
0,20 %

Datenstand: 31.12.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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