UniAusschüttung net A

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniAusschüttung net A.

Enthaltene Werte	317
Aktienpositionen	31
Anleihenpositionen	269
Cash und sonstige Positionen	17
% des Vermögens in Top 10 Positionen	42,31 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniAusschüttung net A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	11,69 %
Groß	14,17 %
Mittelgroß	6,38 %
Klein	0,61 %
Micro	0,08 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniAusschüttung net A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	13,04
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,08
Dividendenrendite	4,04 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	7,92
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,59

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	7,75 %
Cash-Flow-Wachstum	-0,37 %
Hist. Gewinnwachstum	9,43 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	6,65 %
Umsatzwachstum	7,56 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniAusschüttung net A.

1 bis 3 Jahre	13,50 %
3 bis 5 Jahre	13,50 %
5 bis 7 Jahre	8,41 %
7 bis 10 Jahre	6,76 %
10 bis 15 Jahre	2,26 %
15 bis 20 Jahre	1,43 %
20 bis 30 Jahre	3,37 %
Über 30 Jahre	1,79 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	4,87
Durchs. Duration in Jahren	2,07

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniAusschüttung net A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

34,54 % 35,66 % 8,33 % 10,41 % 8,41 % 0,55 % 2,08 % 0,02 % 0,00 %	Groß 78,53 % Mittel 19,36 % Klein 2,11 % Marktkapitalisierung
Value 47,03 % Blend 44,09 % Growth 8,88 % Aktienstil

Mit 35,66 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniAusschüttung net A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,67 % 1,24 % 2,04 % 24,37 % 8,25 % 14,37 % 22,08 % 16,34 % 6,62 %	Hoch 7,96 % Mittel 47,00 % Niedrig 45,05 % Bonität
Niedrig 51,13 % Mittel 25,83 % Hoch 23,04 % Zinssensibilität

Mit 24,37 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniAusschüttung net A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	7,17 %
AA	1,09 %
A	13,05 %
BBB	10,62 %
BB	6,81 %
B	2,12 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	4,66 %
Aktuelle Yield	5,01 %
Durchs. Anleihenpreis	95,71 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniAusschüttung net A.

Volatilität	7,34 %
Max. Drawdown	-4,35 %
Sharpe Ratio	0,51
Treynor Ratio	3,57 %
Information Ratio	-1,05 %
Korrelation zu Benchmark	95,24 %
Capture Ratio Up	86,69
Capture Ratio Down	102,82
Batting Average	58,33 %
Alpha	-2,31 %
Beta	1,03
R²	90,71 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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