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Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)

Mischfonds Aggressive Allokation
68,44 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
142,04 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,78 %Lfd. Kosten
5 SRRI
2.572Anzahl Positionen
30,66 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).

Enthaltene Werte2.572
Aktien­positionen913
Anleihen­positionen1.305
Cash und sonstige Positionen354
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,66 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß29,12 %
Groß21,57 %
Mittelgroß11,62 %
Klein1,87 %
Micro0,55 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,83
Dividendenrendite1,90 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,57
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,96
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,50 %
Cash-Flow-Wachstum8,87 %
Hist. Gewinnwachstum6,91 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,71 %
Umsatzwachstum7,48 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).

1 bis 3 Jahre2,20 %
3 bis 5 Jahre2,20 %
5 bis 7 Jahre2,33 %
7 bis 10 Jahre2,49 %
10 bis 15 Jahre0,64 %
15 bis 20 Jahre0,28 %
20 bis 30 Jahre0,43 %
Über 30 Jahre0,25 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,65 % 28,96 % 33,76 % 4,26 % 7,94 % 5,74 % 1,03 % 1,55 % 1,11 %
Groß
78,38 %
Mittel
17,93 %
Klein
3,69 %
Marktkapitalisierung
Value
20,93 %
Blend
38,46 %
Growth
40,61 %
Aktienstil
Mit 33,76 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,61 % 3,87 % 7,61 % 21,64 % 14,55 % 14,15 % 16,63 % 18,36 % 1,58 %
Hoch
13,09 %
Mittel
50,34 %
Niedrig
36,57 %
Bonität
Niedrig
39,88 %
Mittel
36,78 %
Hoch
23,33 %
Zinssensibilität
Mit 21,64 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).

Volatilität
 11,55 %
Max. Drawdown
-9,20 %
Sharpe Ratio
 0,81
Treynor Ratio
 7,12 %
Information Ratio
 -1,14 %
Korrelation zu Benchmark
 94,97 %
Capture Ratio Up
 97,82
Capture Ratio Down
 168,96
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -8,70 %
Beta
 1,33
R2
 90,18 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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