Wichtige Stammdaten zum MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR.
Verwaltungsgesellschaft
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Fondsmanager
Massachusetts Financial Services Company
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
3,02 Mrd. €
Fondsauflage
02.11.2016
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
4.000,00 €
Preisfeststellung
13:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Edward Dearing
01.03.2018
David Cole
03.11.2016
Barnaby Wiener
03.11.2016
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR.
Volatilität
5,23 %1 Jahr
7,06 %3 Jahre
6,25 %5 Jahre
max. Drawdown
-5,37 %1 Jahr
-20,52 %3 Jahre
-20,52 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,891 Jahr
0,443 Jahre
0,595 Jahre
Alpha
-2,12 %1 Jahr
-2,42 %3 Jahre
-1,40 %5 Jahre
Beschreibung MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der
Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds auf der Grundlage seiner
Einschätzung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder anderer Marktbedingungen in der Regel in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktienwerte, Schuldtitel sowie Barmittel und geldnahe Instrumente. Der
Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokation des Fondsvermögens auf die Anlageklassen üblicherweise in zwei Bereiche aufgeteilt wird: 50 % bis 90 % in Aktienwerte, 10 % bis 30 % in festverzinsliche Instrumente (kurzfristige USStaatsanleihen ausgenommen) und 0 % bis 40 % in Barmittel, geldnahe Instrumente und kurzfristige US-Staatsanleihen. Der Fonds darf jedoch auch außerhalb dieser Bereiche investieren und sein Engagement in diesen Anlageklassen kann bisweilen erheblich davon abweichen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,57 %
1 Monat
+3,12 %
3 Monate
+4,26 %
6 Monate
+6,69 %
1 Jahr
+12,79 %
3 Jahre
+11,81 %(3,79 % p.a.)
5 Jahre
+21,89 %(4,04 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+42,00 %(4,85 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+3,80 %
2023
+11,04 %
2022
-8,94 %
2021
+8,41 %
2020
+1,22 %
2019
+15,02 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR rechnen.
Laufende Kosten
1,89 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,05 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Benchmarks des MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
Interessante Fragen zum MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR?
Der MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR hat die ISIN LU1442549025 und die WKN A2ANEB.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR?
Das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR beträgt 3,02 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR an?
Der MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,89 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR?
Der MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR wurde am 02.11.2016 aufgelegt. Damit ist der Fonds 7 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR enthalten?
Im MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR sind insgesamt 109 Werte enthalten. Davon entfallen 33 auf Aktien und 75 auf Anleihen.
Welche Werte sind im MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR sind United States Treasury Notes 4.25%, United States Treasury Notes 3%, LEG Immobilien SE, United States Treasury Notes 2.25%, United States Treasury Notes 0.13%, iShares Physical Gold ETC, United States Treasury Notes 3.88%, Alphabet (A), United States Treasury Notes 4.25% und Nintendo Co. Ltd.. Diese machen insgesamt 29,50 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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