JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
15,86 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,39 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2.640Anzahl Positionen
6,15 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

Enthaltene Werte2.640
Aktien­positionen544
Anleihen­positionen1.879
Cash und sonstige Positionen217
% des Vermögens in Top 10 Positionen6,15 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,29 %
Groß5,88 %
Mittelgroß3,91 %
Klein0,55 %
Micro0,13 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,72
Dividendenrendite4,69 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,81
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,11
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum0,06 %
Cash-Flow-Wachstum5,52 %
Hist. Gewinnwachstum9,33 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,32 %
Umsatzwachstum0,65 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

1 bis 3 Jahre16,34 %
3 bis 5 Jahre16,34 %
5 bis 7 Jahre16,12 %
7 bis 10 Jahre8,44 %
10 bis 15 Jahre4,45 %
15 bis 20 Jahre1,43 %
20 bis 30 Jahre4,72 %
Über 30 Jahre2,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren4,52

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

31,06 % 29,94 % 9,95 % 13,13 % 10,10 % 1,61 % 2,15 % 1,83 % 0,25 %
Groß
70,94 %
Mittel
24,83 %
Klein
4,23 %
Marktkapitalisierung
Value
46,34 %
Blend
41,86 %
Growth
11,80 %
Aktienstil
Mit 31,06 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,64 % 0,70 % 4,37 % 21,54 % 10,32 % 12,27 % 21,99 % 21,69 % 2,48 %
Hoch
9,71 %
Mittel
44,13 %
Niedrig
46,16 %
Bonität
Niedrig
48,16 %
Mittel
32,71 %
Hoch
19,13 %
Zinssensibilität
Mit 21,99 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,22 %
AA5,33 %
A14,44 %
BBB29,28 %
BB22,86 %
B16,52 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,68 %
Aktuelle Yield4,80 %
Durchs. Anleihenpreis91,47 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

Volatilität
7,20 %
Max. Drawdown
-5,33 %
Sharpe Ratio
0,00
Treynor Ratio
-0,16 %
Information Ratio
-0,97 %
Korrelation zu Benchmark
94,84 %
Capture Ratio Up
110,35
Capture Ratio Down
227,90
Batting Average
33,33 %
Alpha
-3,68 %
Beta
1,39
R2
89,96 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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