JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR

ISIN: LU1458463152 WKN: A2AN87
Mischfonds Vorsichtige Allokation
18,70 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,88 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2.859Anzahl Positionen
7,93 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

Enthaltene Werte2.859
Aktien­positionen552
Anleihen­positionen2.070
Cash und sonstige Positionen237
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,93 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß6,21 %
Groß6,74 %
Mittelgroß4,88 %
Klein0,49 %
Micro0,07 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,64
Dividendenrendite5,28 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,73
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,09
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,65 %
Cash-Flow-Wachstum8,02 %
Hist. Gewinnwachstum19,22 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,74 %
Umsatzwachstum1,43 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

1 bis 3 Jahre5,10 %
3 bis 5 Jahre5,10 %
5 bis 7 Jahre12,09 %
7 bis 10 Jahre16,25 %
10 bis 15 Jahre3,79 %
15 bis 20 Jahre2,57 %
20 bis 30 Jahre6,85 %
Über 30 Jahre2,37 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren4,02

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

28,28 % 34,49 % 7,86 % 12,23 % 13,06 % 1,13 % 1,63 % 0,99 % 0,33 %
Groß
70,63 %
Mittel
26,42 %
Klein
2,95 %
Marktkapitalisierung
Value
42,15 %
Blend
48,54 %
Growth
9,32 %
Aktienstil
Mit 34,49 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,19 % 0,90 % 9,27 % 6,92 % 7,65 % 24,25 % 19,05 % 25,39 % 4,38 %
Hoch
12,36 %
Mittel
38,82 %
Niedrig
48,82 %
Bonität
Niedrig
28,16 %
Mittel
33,94 %
Hoch
37,90 %
Zinssensibilität
Mit 25,39 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA10,25 %
AA1,17 %
A8,93 %
BBB31,54 %
BB24,87 %
B15,61 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,27 %
Aktuelle Yield4,70 %
Durchs. Anleihenpreis88,06 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR.

Volatilität9,56 %
Max. Drawdown-16,51 %
Sharpe Ratio-1,36
Treynor Ratio-11,35 %
Information Ratio-0,66 %
Korrelation zu Benchmark93,65 %
Capture Ratio Up110,53
Capture Ratio Down117,96
Batting Average41,67 %
Alpha-1,33 %
Beta1,10
R287,71 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.11.2022

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