Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Allianz Global Investors GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
4,19 Mrd. €
Fondsauflage
08.12.2016
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
3.000.000,00 €
Preisfeststellung
11:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
David Finger
01.09.2023
Andreas Fruschki
08.12.2016
Gunnar Miller
08.12.2016
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR.
Volatilität
14,22 %1 Jahr
16,19 %3 Jahre
15,66 %5 Jahre
max. Drawdown
-15,33 %1 Jahr
-29,66 %3 Jahre
-29,66 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,451 Jahr
0,313 Jahre
0,745 Jahre
Alpha
-10,93 %1 Jahr
-4,84 %3 Jahre
0,76 %5 Jahre
Beschreibung Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl.
- Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert
werden.
- Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische
A-Aktien investiert werden.
- Es gilt die Strategie für Klima-Engagement (einschließlich der
Ausschlusskriterien).
- Es gelten die Beschränkungen für Hongkong.
- Es gelten die Beschränkungen für Taiwan
- Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen.
- Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz
(Alternative 1), jedoch werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in
Kapitalbeteiligungen gemäß Art. 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz investiert.
- Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. Freiheitsgrad: signifikant.
Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,67 %
1 Monat
+1,89 %
3 Monate
+6,78 %
6 Monate
+13,20 %
1 Jahr
+16,29 %
3 Jahre
+19,44 %(6,10 % p.a.)
5 Jahre
+74,75 %(11,81 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+134,17 %(12,36 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+6,46 %
2023
+12,02 %
2022
-15,65 %
2021
+20,55 %
2020
+29,86 %
2019
+26,84 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR rechnen.
Laufende Kosten
1,13 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,08 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
35,17 €
1,55 %
2023
35,17 €
1,82 %
2022
6,88 €
0,30 %
2021
—
—
2020
0,72 €
0,05 %
Benchmarks des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR
Interessante Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR hat die ISIN LU1479563808 und die WKN A2AQF2.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR?
Das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR beträgt 4,19 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR an?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,13 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR wurde am 08.12.2016 aufgelegt. Damit ist der Fonds 7 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR enthalten?
Im Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR sind insgesamt 240 Werte enthalten. Davon entfallen 227 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR sind United Rentals Inc, NVIDIA, Visa Inc. Class A, Merck & Co. Inc., Fortinet Inc., American Express Company, Quanta Services Inc, Mastercard Inc Class A, CrowdStrike Holdings Inc Class A und Tractor Supply Co. Diese machen insgesamt 8,79 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR Dividenden aus?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,55 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 35,17 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,55 % für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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