UniStruktur

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniStruktur.

Enthaltene Werte	133
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	24
Cash und sonstige Positionen	109
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,73 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniStruktur nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	4,44 %
Groß	11,58 %
Mittelgroß	9,63 %
Klein	4,79 %
Micro	2,07 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniStruktur.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	9,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,06
Dividendenrendite	3,99 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	4,81
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,70

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	7,01 %
Cash-Flow-Wachstum	3,03 %
Hist. Gewinnwachstum	16,57 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,70 %
Umsatzwachstum	4,62 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStruktur.

1 bis 3 Jahre	11,46 %
3 bis 5 Jahre	11,46 %
5 bis 7 Jahre	3,85 %
7 bis 10 Jahre	5,10 %
10 bis 15 Jahre	1,50 %
15 bis 20 Jahre	0,41 %
20 bis 30 Jahre	1,40 %
Über 30 Jahre	0,74 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	7,51
Durchs. Duration in Jahren	2,09

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStruktur entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25,46 % 17,49 % 7,13 % 16,19 % 9,64 % 3,88 % 7,88 % 6,88 % 5,46 %	Groß 50,08 % Mittel 29,70 % Klein 20,22 % Marktkapitalisierung
Value 49,53 % Blend 34,00 % Growth 16,47 % Aktienstil

Mit 25,46 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStruktur entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,04 % 1,68 % 3,15 % 39,57 % 7,84 % 18,96 % 11,01 % 4,24 % 2,49 %	Hoch 15,87 % Mittel 66,38 % Niedrig 17,75 % Bonität
Niedrig 61,62 % Mittel 13,77 % Hoch 24,61 % Zinssensibilität

Mit 39,57 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStruktur. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	6,68 %
AA	0,99 %
A	8,17 %
BBB	4,49 %
BB	0,18 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	4,18 %
Aktuelle Yield	4,17 %
Durchs. Anleihenpreis	96,23 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniStruktur.

Volatilität	5,88 %
Max. Drawdown	-3,40 %
Sharpe Ratio	0,92
Treynor Ratio	5,19 %
Information Ratio	1,18 %
Korrelation zu Benchmark	88,96 %
Capture Ratio Up	144,36
Capture Ratio Down	129,69
Batting Average	66,67 %
Alpha	2,87 %
Beta	1,07
R²	79,14 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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