Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR

Aktien Technologie
95,46 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
5,29 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,10 %Lfd. Kosten
7 SRRI
68Anzahl Positionen
34,76 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR.

Enthaltene Werte68
Aktien­positionen67
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,76 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß23,41 %
Groß28,09 %
Mittelgroß39,23 %
Klein4,30 %
Micro0,40 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,96
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,34
Dividendenrendite0,90 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,42
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,55
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum18,86 %
Cash-Flow-Wachstum21,01 %
Hist. Gewinnwachstum23,06 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum15,93 %
Umsatzwachstum12,96 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR.

1 bis 3 Jahre0,06 %
3 bis 5 Jahre0,06 %
5 bis 7 Jahre0,08 %
7 bis 10 Jahre0,02 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,50
Durchs. Duration in Jahren2,43

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,11 % 30,31 % 21,35 % 1,32 % 0,33 % 40,08 % 1,38 % 0,80 % 1,32 %
Groß
54,77 %
Mittel
41,73 %
Klein
3,50 %
Marktkapitalisierung
Value
5,81 %
Blend
31,44 %
Growth
62,75 %
Aktienstil
Mit 40,08 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

6,88 % 28,62 % 11,05 % 53,45 %
Hoch
Mittel
35,50 %
Niedrig
64,50 %
Bonität
Niedrig
17,93 %
Mittel
82,07 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 53,45 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA5,57 %
AA
A
BBB9,20 %
BB14,59 %
B6,35 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon2,14 %
Aktuelle Yield2,29 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR.

Volatilität30,62 %
Max. Drawdown-38,12 %
Sharpe Ratio-0,72
Treynor Ratio-34,96 %
Information Ratio-0,45 %
Korrelation zu Benchmark79,32 %
Capture Ratio Up57,56
Capture Ratio Down92,13
Batting Average50,00 %
Alpha-14,04 %
Beta0,80
R262,92 %
BenchmarkMSCI World/Information Tech NR USD
Stand31.01.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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