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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR.
Enthaltene Werte
67
Aktienpositionen
68
Anleihenpositionen
0
Cash und sonstige Positionen
-1
% des Vermögens in Top 10 Positionen
33,26 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
27,46 %
Groß
28,88 %
Mittelgroß
32,34 %
Klein
7,60 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
27,50
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4,35
Dividendenrendite
0,54 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
16,59
Kurs/Umsatz-Verhältnis
3,81
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
12,13 %
Cash-Flow-Wachstum
16,95 %
Hist. Gewinnwachstum
18,62 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
14,17 %
Umsatzwachstum
13,46 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR.
1 bis 3 Jahre
0,10 %
3 bis 5 Jahre
0,10 %
5 bis 7 Jahre
0,05 %
7 bis 10 Jahre
0,01 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
2,91
Durchs. Duration in Jahren
2,00
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 36,17 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
— — — — 8,05 % — 30,63 % 61,32 % —
Hoch
—
Mittel
8,05 %
Niedrig
91,95 %
Bonität
Niedrig
30,63 %
Mittel
69,37 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 61,32 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR.
Volatilität
27,63 %
Max. Drawdown
-18,71 %
Sharpe Ratio
1,20
Treynor Ratio
23,75 %
Information Ratio
-0,24 %
Korrelation zu Benchmark
91,46 %
Capture Ratio Up
124,38
Capture Ratio Down
213,77
Batting Average
58,33 %
Alpha
-12,37 %
Beta
1,38
R2
83,64 %
Benchmark
Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Stand
31.03.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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