Wichtige Stammdaten zum Vontobel Fund - US Equity ANG USD.
Verwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Vontobel Asset Management Inc |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 2,00 Mrd. $ |
Fondsauflage | 27.01.2017 |
Fondswährung | USD |
Mindestinvestment | 50.000.000 € |
Preisfeststellung | 15:45:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Vontobel Fund - US Equity ANG USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Chul Chang | 30.06.2020 |
Edwin Walczak | 01.01.2015 |
Matthew Benkendorf | 02.04.2013 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - US Equity ANG USD.
Volatilität | 12,51 %1 Jahr 15,56 %3 Jahre 14,20 %5 Jahre |
max. Drawdown | -11,20 %1 Jahr -18,86 %3 Jahre -18,86 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,921 Jahr 0,953 Jahre 1,015 Jahre |
Alpha | -0,19 %1 Jahr -1,44 %3 Jahre -0,80 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Vontobel Fund - US Equity ANG USD.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -3,03 % |
1 Monat | -10,26 % |
3 Monate | -3,42 % |
6 Monate | -9,08 % |
1 Jahr | +7,09 % |
3 Jahre | +39,66 %(11,78 % p.a.) |
5 Jahre | +80,81 %(12,58 % p.a.) |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +86,39 %(12,45 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -10,56 % |
2021 | +19,18 % |
2020 | +16,65 % |
2019 | +31,22 % |
2018 | -0,32 % |
2017 | — |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Vontobel Fund - US Equity ANG USD rechnen.
Laufende Kosten | 0,68 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,55 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,56 € | 0,37 % |
2020 | 0,34 € | 0,25 % |
2019 | 0,54 € | 0,52 % |
2018 | 0,61 € | 0,60 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | S&P 500 TR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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