UniGlobal Dividende A

Aktien Global (Large Cap)
98,81 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,25 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,51 %Lfd. Kosten
5 SRRI
98Anzahl Positionen
26,50 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniGlobal Dividende A.

Enthaltene Werte98
Aktien­positionen97
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,50 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniGlobal Dividende A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß42,52 %
Groß47,57 %
Mittelgroß8,70 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniGlobal Dividende A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,60
Dividendenrendite3,14 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,08
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,62
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,73 %
Cash-Flow-Wachstum1,32 %
Hist. Gewinnwachstum11,29 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,05 %
Umsatzwachstum6,36 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniGlobal Dividende A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

40,76 % 40,19 % 10,24 % 3,92 % 3,79 % 1,09 %
Groß
91,20 %
Mittel
8,80 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
44,68 %
Blend
43,99 %
Growth
11,33 %
Aktienstil
Mit 40,76 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniGlobal Dividende A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,61 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniGlobal Dividende A.

Volatilität
7,54 %
Max. Drawdown
-8,32 %
Sharpe Ratio
1,23
Treynor Ratio
7,78 %
Information Ratio
-1,66 %
Korrelation zu Benchmark
98,80 %
Capture Ratio Up
86,18
Capture Ratio Down
95,57
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,60 %
Beta
0,91
R2
97,62 %
Benchmark
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Stand
31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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