Wichtige Stammdaten zum UniRak Nachhaltig Konservativ A.
Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg SA
Fondsmanager
Union Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
7,14 Mrd. €
Fondsauflage
05.07.2017
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
16:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der UniRak Nachhaltig Konservativ A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Peer Rennhack
17.07.2023
Joachim Buddendick
04.06.2021
Thomas Jökel
04.06.2021
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRak Nachhaltig Konservativ A.
Volatilität
5,75 %1 Jahr
8,45 %3 Jahre
7,90 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,30 %1 Jahr
-19,17 %3 Jahre
-19,17 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,931 Jahr
-0,313 Jahre
0,195 Jahre
Alpha
2,37 %1 Jahr
-0,10 %3 Jahre
0,46 %5 Jahre
Beschreibung UniRak Nachhaltig Konservativ A
Zur Umsetzung der Anlagepolitik kann das Fondsvermögen global, in sämtliche gem. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zu den vorgenannten Vermögensgegenständen zählen beispielsweise Aktien, Aktienoptionen und aktienähnliche Wertpapiere, Zertifikate, börsengehandelte Indexfonds (inkl. geschlossene REITS), fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Unternehmensanleihen einschließlich Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Umtausch- und Wandelanleihen, Genussscheine, Linked Bonds (Credit Linked Loans, Loan Participation Notes) und Zero-Bonds. Die vorgenannten Anleihen können aus dem High Yield Segment stammen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniRak Nachhaltig Konservativ A.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,53 %
1 Monat
+1,69 %
3 Monate
+3,50 %
6 Monate
+10,16 %
1 Jahr
+9,09 %
3 Jahre
-6,22 %(-2,12 % p.a.)
5 Jahre
+7,95 %(1,54 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+14,69 %(2,06 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+3,56 %
2023
+7,91 %
2022
-19,00 %
2021
+4,82 %
2020
+5,27 %
2019
+14,68 %
Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniRak Nachhaltig Konservativ A rechnen.
Laufende Kosten
1,46 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,20 %
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 25,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum UniRak Nachhaltig Konservativ A
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniRak Nachhaltig Konservativ A
Wie lautet ISIN/WKN für den UniRak Nachhaltig Konservativ A?
Der UniRak Nachhaltig Konservativ A hat die ISIN LU1572731245 und die WKN A2DMWY.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniRak Nachhaltig Konservativ A?
Das Fondsvolumen des UniRak Nachhaltig Konservativ A beträgt 7,14 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim UniRak Nachhaltig Konservativ A an?
Der UniRak Nachhaltig Konservativ A hat laufende Kosten in Höhe von 1,46 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der UniRak Nachhaltig Konservativ A?
Der UniRak Nachhaltig Konservativ A wurde am 05.07.2017 aufgelegt. Damit ist der Fonds 6 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im UniRak Nachhaltig Konservativ A enthalten?
Im UniRak Nachhaltig Konservativ A sind insgesamt 485 Werte enthalten. Davon entfallen 101 auf Aktien und 378 auf Anleihen.
Welche Werte sind im UniRak Nachhaltig Konservativ A enthalten?
Die 10 größten Positionen im UniRak Nachhaltig Konservativ A sind Microsoft, Alphabet (A), Apple, Belgium (Kingdom Of) 1.25%, JPMorgan Chase & Co., Germany (Federal Republic Of) 0%, NVIDIA, Thermo Fisher Scientific Inc., AstraZeneca PLC und Italy (Republic Of) 3%. Diese machen insgesamt 13,60 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der UniRak Nachhaltig Konservativ A Dividenden aus?
Der UniRak Nachhaltig Konservativ schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Mai. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,64 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des UniRak Nachhaltig Konservativ A?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,79 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,64 % für den UniRak Nachhaltig Konservativ A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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