UniRak Nachhaltig Konservativ A

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Nachhaltig Konservativ A.

Enthaltene Werte	492
Aktienpositionen	101
Anleihenpositionen	387
Cash und sonstige Positionen	4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,83 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak Nachhaltig Konservativ A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	19,86 %
Groß	17,16 %
Mittelgroß	4,07 %
Klein	0,00 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Nachhaltig Konservativ A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	21,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	3,94
Dividendenrendite	1,60 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	15,67
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,82

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	7,61 %
Cash-Flow-Wachstum	4,72 %
Hist. Gewinnwachstum	10,89 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,51 %
Umsatzwachstum	10,06 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Nachhaltig Konservativ A.

1 bis 3 Jahre	11,03 %
3 bis 5 Jahre	11,03 %
5 bis 7 Jahre	7,87 %
7 bis 10 Jahre	10,14 %
10 bis 15 Jahre	6,36 %
15 bis 20 Jahre	2,39 %
20 bis 30 Jahre	4,85 %
Über 30 Jahre	0,56 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	6,21
Durchs. Duration in Jahren	3,13

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Nachhaltig Konservativ A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,78 % 47,28 % 36,03 % 0,25 % 7,98 % 1,67 % — — —	Groß 90,10 % Mittel 9,90 % Klein — Marktkapitalisierung
Value 7,03 % Blend 55,27 % Growth 37,70 % Aktienstil

Mit 47,28 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Nachhaltig Konservativ A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,50 % 8,96 % 31,17 % 13,23 % 9,31 % 21,76 % 0,06 % — —	Hoch 55,63 % Mittel 44,31 % Niedrig 0,06 % Bonität
Niedrig 28,79 % Mittel 18,27 % Hoch 52,93 % Zinssensibilität

Mit 31,17 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Nachhaltig Konservativ A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	21,82 %
AA	12,91 %
A	7,61 %
BBB	17,62 %
BB	0,17 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	2,04 %
Aktuelle Yield	2,31 %
Durchs. Anleihenpreis	90,61 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Nachhaltig Konservativ A.

Volatilität	5,76 %
Max. Drawdown	-3,30 %
Sharpe Ratio	0,92
Treynor Ratio	4,81 %
Information Ratio	1,68 %
Korrelation zu Benchmark	95,40 %
Capture Ratio Up	133,35
Capture Ratio Down	100,98
Batting Average	66,67 %
Alpha	2,61 %
Beta	1,13
R²	91,02 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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