Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged)

Anleihen Emerging Markets
0,03 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
646,53 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,60 %Lfd. Kosten
5 SRRI
385Anzahl Positionen
41,94 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged).

Enthaltene Werte385
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen244
Cash und sonstige Positionen140
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,94 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,03 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)0,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dividendenrendite
Kurs/Cashflow-Verhältnis
Kurs/Umsatz-Verhältnis
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
Cash-Flow-Wachstum-35,35 %
Hist. Gewinnwachstum
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
Umsatzwachstum-10,33 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged).

1 bis 3 Jahre5,69 %
3 bis 5 Jahre5,69 %
5 bis 7 Jahre11,81 %
7 bis 10 Jahre23,99 %
10 bis 15 Jahre13,22 %
15 bis 20 Jahre2,54 %
20 bis 30 Jahre14,17 %
Über 30 Jahre2,46 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,61
Durchs. Duration in Jahren7,30

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

100,00 %
Groß
Mittel
Klein
100,00 %
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
Growth
Aktienstil
Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,68 % 1,04 % 1,84 % 9,63 % 27,93 % 13,25 % 14,68 % 29,95 %
Hoch
2,72 %
Mittel
39,40 %
Niedrig
57,89 %
Bonität
Niedrig
16,77 %
Mittel
25,35 %
Hoch
57,89 %
Zinssensibilität
Mit 29,95 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA10,21 %
A14,51 %
BBB19,30 %
BB19,83 %
B22,04 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,07 %
Aktuelle Yield6,41 %
Durchs. Anleihenpreis89,40 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged).

Volatilität
9,88 %
Max. Drawdown
-6,74 %
Sharpe Ratio
0,06
Treynor Ratio
0,15 %
Information Ratio
-0,62 %
Korrelation zu Benchmark
94,63 %
Capture Ratio Up
87,55
Capture Ratio Down
99,62
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,80 %
Beta
0,96
R2
89,55 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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