Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged)

ISIN: LU1611857365 WKN: A2DRP1
Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,31 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,59 %Lfd. Kosten
5 SRRI
313Anzahl Positionen
44,05 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged).

NameTypLandGe­wicht
1Ultra US Treasury Bond Future Sept 22 U Ultra US Treasury Bond Future Sept 22
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika15,16 %
2Fidelity ILF - USD A Acc F Fidelity ILF - USD A Acc
Investmentfonds
Irland6,92 %
35 Year Treasury Note Future Sept 22 5 5 Year Treasury Note Future Sept 22
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika4,77 %
410 Year Treasury Note Future Sept 22 1 10 Year Treasury Note Future Sept 22
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika4,47 %
5Comision Federal de Electricidad 5% C Comision Federal de Electricidad 5%
Anleihen
Mexiko2,57 %
6Romania (Republic Of) 3.624% R Romania (Republic Of) 3.624%
Staatsanleihen
Rumänien2,53 %
72 Year Treasury Note Future Sept 22 2 2 Year Treasury Note Future Sept 22
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika2,37 %
8Ecuador (Republic Of) 1% E Ecuador (Republic Of) 1%
Staatsanleihen
Ecuador1,96 %
9Ecopetrol S.A. 6.875% E Ecopetrol S.A. 6.875%
Unternehmensanleihen
Kolumbien1,79 %
10Secretaria Tesouro Nacional 10% S Secretaria Tesouro Nacional 10%
Staatsanleihen
Brasilien1,50 %
Datenstand:  31.05.2022 Summe: 44,05 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged). Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Anleihen

Lateinamerika
34,31 %
Nordamerika
29,51 %
Asien
23,92 %
Afrika
19,71 %
Osteuropa
6,95 %
Europa
5,19 %
Pazifik
0,29 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged).

Wandelanleihen

Türkei
0,88 %
Hong Kong
0,66 %
Vereinigte Arabische Emirate
0,32 %
Vereinigtes Königreich
0,17 %
Russische Föderation
0,13 %

Anleihen

Vereinigte Staaten von Amerika
29,22 %
Kolumbien
9,63 %
Mexiko
7,27 %
Brasilien
5,65 %
China
4,93 %
Ägypten
4,85 %
Ghana
3,74 %
Rumänien
3,70 %
Nigeria
3,27 %
Ecuador
3,07 %
Argentinien
2,91 %
Serbien
2,41 %
Kasachstan
2,39 %
Usbekistan
2,31 %
Ukraine
2,28 %
Chile
2,28 %
Vereinigtes Königreich
2,08 %
Südafrika
1,93 %
Georgien
1,88 %
Sambia
1,74 %
Indonesien
1,64 %
Sri Lanka
1,59 %
Singapur
1,45 %
Türkei
1,37 %
Dominikanische Republik
1,10 %
Pakistan
1,08 %
Kenia
1,04 %
Armenien
1,00 %
Äthiopien
0,93 %
Gabun
0,91 %
Libanon
0,87 %
El Salvador
0,76 %
Uganda
0,71 %
Panama
0,68 %
Thailand
0,67 %
Indien
0,59 %
Deutschland
0,49 %
Honduras
0,44 %
Weißrussland
0,41 %
Hong Kong
0,40 %
Macao
0,34 %
Côte d´Ivoire
0,33 %
Vietnam
0,32 %
Philippinen
0,32 %
Australien
0,29 %
Kanada
0,29 %
Bulgarien
0,27 %
Venezuela
0,26 %
Russische Föderation
0,24 %
Mongolei
0,22 %
Frankreich
0,21 %
Irak
0,20 %
Israel
0,20 %
Vereinigte Arabische Emirate
0,17 %
Guatemala
0,16 %
Angola
0,11 %
Tunesien
0,09 %
Senegal
0,06 %
Peru
0,06 %
Ungarn
0,04 %
Puerto Rico
0,04 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged).

Anleihen

Staatsanleihen
47,54 %
Unternehmensanleihen
20,76 %
Derivate
11,79 %
Cash
6,60 %

Datenstand: 31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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