Wichtige Stammdaten zum M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.
Verwaltungsgesellschaft
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager
M&G Investment Management Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
9,41 Mrd. €
Fondsauflage
07.09.2018
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
1.000,00 €
Preisfeststellung
13:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Richard Woolnough
05.09.2018
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.
Volatilität
6,74 %1 Jahr
8,26 %3 Jahre
8,36 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,52 %1 Jahr
-17,63 %3 Jahre
-17,63 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,441 Jahr
-0,273 Jahre
0,025 Jahre
Alpha
-0,40 %1 Jahr
—3 Jahre
-0,84 %5 Jahre
Beschreibung M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten Renditen zu erwirtschaften. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen flexiblen Fonds, bei dem mindestens 50 % in Anleihen angelegt werden. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Der Investmentmanager hat die Freiheit, in jeder beliebigen Währung in ein breites Spektrum von Anleihen (z. B. Staatsanleihen, Investment-Grade- Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherte Wertpapiere) zu investieren, je nachdem, wo sich die besten Gelegenheiten bieten. Der Fonds kann bis zu 20 % in Unternehmensaktien investieren, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,11 %
1 Monat
+1,31 %
3 Monate
-0,76 %
6 Monate
+7,78 %
1 Jahr
+7,60 %
3 Jahre
-3,43 %(-1,16 % p.a.)
5 Jahre
+2,56 %(0,51 % p.a.)
10 Jahre
+14,26 %(1,34 % p.a.)
Seit Auflage
+105,53 %(4,34 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-0,42 %
2023
+10,22 %
2022
-12,30 %
2021
+1,17 %
2020
+1,44 %
2019
+6,81 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc rechnen.
Laufende Kosten
1,34 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,25 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Benchmarks des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc
Interessante Fragen zum M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc
Wie lautet ISIN/WKN für den M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc?
Der M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc hat die ISIN LU1670724373 und die WKN A2JRC8.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc?
Das Fondsvolumen des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc beträgt 9,41 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc an?
Der M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc hat laufende Kosten in Höhe von 1,34 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc?
Der M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc wurde am 07.09.2018 aufgelegt. Damit ist der Fonds 5 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc enthalten?
Im M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc sind insgesamt 493 Werte enthalten. Davon entfallen 4 auf Aktien und 442 auf Anleihen.
Welche Werte sind im M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc enthalten?
Die 10 größten Positionen im M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc sind 10 Year Treasury Note Future Mar 24, Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24, 5 Year Treasury Note Future Mar 24, United States Treasury Notes 0.625%, United States Treasury Notes 0.625%, MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%, JPM EUR lqdty LVNAV Ins (T0 acc.) und United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%. Diese machen insgesamt 45,39 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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