M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc

ISIN: LU1670724373 WKN: A2JRC8
Mischfonds Vorsichtige Allokation
2,44 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
10,90 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,33 %Lfd. Kosten
4 SRRI
583Anzahl Positionen
33,10 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc.

Enthaltene Werte583
Aktien­positionen13
Anleihen­positionen468
Cash und sonstige Positionen102
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,10 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,97 %
Groß1,11 %
Mittelgroß0,28 %
Klein0,07 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)5,69
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,06
Dividendenrendite3,69 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis3,42
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,44
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,16 %
Cash-Flow-Wachstum13,63 %
Hist. Gewinnwachstum58,38 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum6,76 %
Umsatzwachstum0,06 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc.

1 bis 3 Jahre1,53 %
3 bis 5 Jahre1,53 %
5 bis 7 Jahre30,58 %
7 bis 10 Jahre16,96 %
10 bis 15 Jahre9,56 %
15 bis 20 Jahre4,08 %
20 bis 30 Jahre8,26 %
Über 30 Jahre5,79 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren4,37

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

85,37 % 11,64 % 2,99 %
Groß
85,37 %
Mittel
11,64 %
Klein
2,99 %
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
Growth
Aktienstil
Mit 85,37 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,46 % 22,85 % 2,91 % 23,48 % 8,22 % 27,10 % 2,52 % 5,79 % 3,69 %
Hoch
29,22 %
Mittel
58,79 %
Niedrig
11,99 %
Bonität
Niedrig
29,45 %
Mittel
36,85 %
Hoch
33,70 %
Zinssensibilität
Mit 27,10 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,06 %
AA13,75 %
A10,05 %
BBB40,56 %
BB12,95 %
B18,53 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,28 %
Aktuelle Yield3,28 %
Durchs. Anleihenpreis94,08 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc.

Volatilität4,60 %
Max. Drawdown-9,47 %
Sharpe Ratio-1,74
Treynor Ratio-10,43 %
Information Ratio-0,76 %
Korrelation zu Benchmark70,28 %
Capture Ratio Up-12,20
Capture Ratio Down87,72
Batting Average33,33 %
Alpha-4,13 %
Beta0,74
R249,39 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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