M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte	493
Aktienpositionen	4
Anleihenpositionen	442
Cash und sonstige Positionen	47
% des Vermögens in Top 10 Positionen	45,39 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	0,00 %
Groß	0,29 %
Mittelgroß	0,00 %
Klein	0,00 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	5,39
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	0,80
Dividendenrendite	6,46 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	2,42
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,41

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,65 %
Cash-Flow-Wachstum	-35,27 %
Hist. Gewinnwachstum	10,50 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	5,58 %
Umsatzwachstum	10,27 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

1 bis 3 Jahre	1,82 %
3 bis 5 Jahre	1,82 %
5 bis 7 Jahre	19,14 %
7 bis 10 Jahre	18,48 %
10 bis 15 Jahre	8,75 %
15 bis 20 Jahre	4,48 %
20 bis 30 Jahre	20,90 %
Über 30 Jahre	2,49 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	6,56

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

100,00 % — — — — — — — —	Groß 100,00 % Mittel — Klein — Marktkapitalisierung
Value 100,00 % Blend — Growth — Aktienstil

Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,92 % 4,42 % 44,01 % 18,52 % 6,77 % 16,74 % 2,04 % 1,80 % 1,78 %	Hoch 52,35 % Mittel 42,03 % Niedrig 5,62 % Bonität
Niedrig 24,48 % Mittel 12,99 % Hoch 62,53 % Zinssensibilität

Mit 44,01 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	4,28 %
AA	37,41 %
A	8,47 %
BBB	19,69 %
BB	7,77 %
B	21,76 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	3,48 %
Aktuelle Yield	3,32 %
Durchs. Anleihenpreis	86,70 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

Volatilität	6,81 %
Max. Drawdown	-2,52 %
Sharpe Ratio	0,51
Treynor Ratio	2,65 %
Information Ratio	0,37 %
Korrelation zu Benchmark	92,98 %
Capture Ratio Up	111,41
Capture Ratio Down	98,76
Batting Average	50,00 %
Alpha	0,41 %
Beta	1,30
R²	86,46 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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