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ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
32,25 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
79,46 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
4 SRRI
6Anzahl Positionen
75,97 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A.

Enthaltene Werte6
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen75,97 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,26 %
Groß11,62 %
Mittelgroß7,73 %
Klein0,48 %
Micro0,04 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,50
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,68
Dividendenrendite2,09 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,21
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,00 %
Cash-Flow-Wachstum6,90 %
Hist. Gewinnwachstum5,54 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,80 %
Umsatzwachstum7,62 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A.

1 bis 3 Jahre13,35 %
3 bis 5 Jahre13,35 %
5 bis 7 Jahre10,60 %
7 bis 10 Jahre11,82 %
10 bis 15 Jahre4,18 %
15 bis 20 Jahre4,01 %
20 bis 30 Jahre5,20 %
Über 30 Jahre1,18 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,67
Durchs. Duration in Jahren6,97

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,25 % 30,13 % 29,97 % 6,68 % 12,61 % 4,74 % 0,44 % 1,12 % 0,07 %
Groß
74,34 %
Mittel
24,02 %
Klein
1,64 %
Marktkapitalisierung
Value
21,36 %
Blend
43,86 %
Growth
34,78 %
Aktienstil
Mit 30,13 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12,96 % 8,18 % 19,88 % 18,54 % 11,15 % 19,26 % 3,81 % 3,53 % 2,68 %
Hoch
41,02 %
Mittel
48,95 %
Niedrig
10,02 %
Bonität
Niedrig
35,32 %
Mittel
22,86 %
Hoch
41,82 %
Zinssensibilität
Mit 19,88 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA21,63 %
AA26,26 %
A22,50 %
BBB29,12 %
BB0,04 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,90 %
Aktuelle Yield3,05 %
Durchs. Anleihenpreis93,56 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A.

Volatilität
 6,00 %
Max. Drawdown
-3,54 %
Sharpe Ratio
 0,90
Treynor Ratio
 4,54 %
Information Ratio
 2,08 %
Korrelation zu Benchmark
 98,28 %
Capture Ratio Up
 133,77
Capture Ratio Down
 99,42
Batting Average
 66,67 %
Alpha
 2,50 %
Beta
 1,21
R2
 96,59 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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