ING ARIA - ING Global Index Portfolio Balanced A

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ING ARIA - ING Global Index Portfolio Balanced A.

Enthaltene Werte	6
Aktienpositionen	—
Anleihenpositionen	—
Cash und sonstige Positionen	6
% des Vermögens in Top 10 Positionen	73,08 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ING ARIA - ING Global Index Portfolio Balanced A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	19,91 %
Groß	17,63 %
Mittelgroß	10,70 %
Klein	0,38 %
Micro	0,04 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ING ARIA - ING Global Index Portfolio Balanced A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,30
Dividendenrendite	2,54 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	9,45
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,65

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,38 %
Cash-Flow-Wachstum	4,46 %
Hist. Gewinnwachstum	14,02 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,45 %
Umsatzwachstum	10,59 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ING ARIA - ING Global Index Portfolio Balanced A.

1 bis 3 Jahre	9,57 %
3 bis 5 Jahre	9,57 %
5 bis 7 Jahre	6,95 %
7 bis 10 Jahre	7,60 %
10 bis 15 Jahre	3,20 %
15 bis 20 Jahre	2,94 %
20 bis 30 Jahre	2,99 %
Über 30 Jahre	0,65 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren	8,65
Durchs. Duration in Jahren	7,20

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ING ARIA - ING Global Index Portfolio Balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,41 % 33,48 % 26,33 % 6,72 % 10,49 % 4,71 % 0,44 % 0,37 % 0,07 %	Groß 77,21 % Mittel 21,92 % Klein 0,88 % Marktkapitalisierung
Value 24,56 % Blend 44,33 % Growth 31,11 % Aktienstil

Mit 33,48 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ING ARIA - ING Global Index Portfolio Balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,77 % 8,71 % 19,98 % 22,20 % 12,58 % 16,12 % 2,83 % 2,04 % 0,76 %	Hoch 43,46 % Mittel 50,90 % Niedrig 5,64 % Bonität
Niedrig 39,81 % Mittel 23,34 % Hoch 36,86 % Zinssensibilität

Mit 22,20 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ING ARIA - ING Global Index Portfolio Balanced A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	13,81 %
AA	18,99 %
A	43,45 %
BBB	23,69 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—

Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,23 %
Aktuelle Yield	2,46 %
Durchs. Anleihenpreis	89,16 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ING ARIA - ING Global Index Portfolio Balanced A.

Volatilität	12,59 %
Max. Drawdown	-11,12 %
Sharpe Ratio	-0,66
Treynor Ratio	-8,68 %
Information Ratio	-1,31 %
Korrelation zu Benchmark	98,38 %
Capture Ratio Up	96,10
Capture Ratio Down	112,20
Batting Average	33,33 %
Alpha	-3,10 %
Beta	1,01
R²	96,78 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	28.02.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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