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Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Accumulation) EUR

Mischfonds Moderate Allokation
54,79 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
62,33 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,20 %Lfd. Kosten
4 SRRI
227Anzahl Positionen
36,34 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Accumulation) EUR.

Enthaltene Werte227
Aktien­positionen200
Anleihen­positionen11
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen36,34 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Accumulation) EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,81 %
Groß26,59 %
Mittelgroß18,99 %
Klein1,89 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Accumulation) EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,94
Dividendenrendite2,86 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,92
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,03
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,11 %
Cash-Flow-Wachstum12,81 %
Hist. Gewinnwachstum9,14 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,30 %
Umsatzwachstum8,47 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Accumulation) EUR.

1 bis 3 Jahre2,52 %
3 bis 5 Jahre2,52 %
5 bis 7 Jahre1,75 %
7 bis 10 Jahre7,82 %
10 bis 15 Jahre5,67 %
15 bis 20 Jahre0,48 %
20 bis 30 Jahre0,18 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Accumulation) EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

27,18 % 18,84 % 22,95 % 13,48 % 11,85 % 2,89 % 1,67 % 1,14 % —
Groß
68,97 %
Mittel
28,23 %
Klein
2,80 %
Marktkapitalisierung
Value
42,33 %
Blend
31,83 %
Growth
25,84 %
Aktienstil
Mit 27,18 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Accumulation) EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

25,09 % 4,32 % 48,65 % 11,72 % 7,77 % 2,44 % — — —
Hoch
78,06 %
Mittel
21,94 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
36,81 %
Mittel
12,09 %
Hoch
51,10 %
Zinssensibilität
Mit 48,65 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Accumulation) EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Accumulation) EUR.

Volatilität
 8,42 %
Max. Drawdown
-4,63 %
Sharpe Ratio
 1,56
Treynor Ratio
 11,00 %
Information Ratio
 1,88 %
Korrelation zu Benchmark
 95,47 %
Capture Ratio Up
 135,44
Capture Ratio Down
 111,22
Batting Average
 66,67 %
Alpha
 2,99 %
Beta
 1,27
R2
 91,15 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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