Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD

Anleihen Emerging Markets
0,23 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,35 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,36 %Lfd. Kosten
5 SRRI
300Anzahl Positionen
23,23 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD.

Enthaltene Werte300
Aktien­positionen3
Anleihen­positionen282
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,23 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,19 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)6,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,31
Dividendenrendite3,67 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,43
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,12
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-44,62 %
Cash-Flow-Wachstum-30,71 %
Hist. Gewinnwachstum98,11 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
Umsatzwachstum-32,58 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD.

1 bis 3 Jahre16,45 %
3 bis 5 Jahre16,45 %
5 bis 7 Jahre14,68 %
7 bis 10 Jahre14,64 %
10 bis 15 Jahre10,66 %
15 bis 20 Jahre2,21 %
20 bis 30 Jahre13,39 %
Über 30 Jahre2,21 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,60
Durchs. Duration in Jahren5,48

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

100,00 %
Groß
Mittel
100,00 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
Growth
Aktienstil
Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,01 % 0,65 % 5,73 % 10,60 % 29,47 % 15,72 % 19,78 % 18,04 %
Hoch
0,66 %
Mittel
45,80 %
Niedrig
53,55 %
Bonität
Niedrig
21,46 %
Mittel
30,38 %
Hoch
48,16 %
Zinssensibilität
Mit 29,47 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA1,09 %
A10,49 %
BBB33,90 %
BB24,83 %
B15,91 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,35 %
Aktuelle Yield6,81 %
Durchs. Anleihenpreis85,59 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD.

Volatilität
8,65 %
Max. Drawdown
-12,67 %
Sharpe Ratio
-1,14
Treynor Ratio
-7,60 %
Information Ratio
-2,42 %
Korrelation zu Benchmark
78,01 %
Capture Ratio Up
38,00
Capture Ratio Down
295,09
Batting Average
25,00 %
Alpha
-14,06 %
Beta
1,32
R2
60,86 %
Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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